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金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账 3,300,002.85 9.54 3,300,002.85 100.00
款
按组合计提坏账准备的应收账 31,277,748.35 90.46 1,709,795.29 5.47 29,567,953.06
款
其中：
账龄组合 31,277,748.35 90.46 1,709,795.29 5.47 29,567,953.06
合计 34,577,751.20 100.00 5,009,798.14 14.49 29,567,953.06
按单项计提坏账准备：
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
江苏广电数字传媒有限公司 1,113,030.00 1,113,030.00 1,113,030.00 1,113,030.00 100.00 预计难以收回
安徽省传美美容连锁有限责任公司 2,186,972.85 2,186,972.85 2,186,972.85 2,186,972.85 100.00 预计难以收回
合计 3,300,002.85 3,300,002.85 3,300,002.85 3,300,002.85 100.00
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：账龄组合
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1年以内（含1年） 1,840,792.07 92,039.61 5.00
1－2年（含2年） 10,965,660.76 1,096,566.08 10.00
2－3年（含3年） 410,947.26 123,284.18 30.00
3－4年（含4年） 93,681.00 46,840.50 50.00
4－5年（含5年） 119,202.40 95,361.92 80.00
5年以上 58,280.00 58,280.00 100.00
合计 13,488,563.49 1,512,372.29
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、（十三）。
3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
应收账款坏账准备 5,009,798.14 164,689.76 295,677.16 66,435.60 4,812,375.14
合计 5,009,798.14 164,689.76 295,677.16 66,435.60 4,812,375.14
4.本期实际核销的应收账款情况
项目 核销金额
实际核销的应收账款 66,435.60
5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额9,789,446.87元,占应收账款合计数的比例58.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,947,220.25元。
（三）预付款项
1. 预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内（含1年） 1,693,763.60 75.30 1,557,158.50 64.38
1至2年（含2年） 104,825.00 4.66 651,609.36 26.94
2至3年（含3年） 410,100.26 18.23 209,806.78 8.68
3年以上 40,617.25 1.81
合计 2,249,306.11 100.00 2,418,574.64 100.00
2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额1,154,917.45元，占预付款项账面余额的比例51.35%。
（四） 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 2,539,184.64 2,184,901.58
合计 2,539,184.64 2,184,901.58
1. 其他应收款
（1） 按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1年以内（含1年） 617,036.51 285,683.27
1－2年（含2年） 123,714.23 284,803.88
2－3年（含3年） 236,134.50 198,714.21
3－4年（含4年） 165,828.44
4－5年（含5年） 60,000.00
5年以上 1,462,554.18 1,402,554.18
合计 2,605,267.86 2,231,755.54
注：上表填列金额未扣除坏账准备金额。
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金、保证金 2,189,023.12 1,848,943.12
备用金 
