查看PDF原文
面余额 存货跌价准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备 账面价值
原材料 8,197,674.17 8,197,674.17 8,495,317.58 8,495,317.58
在产品 1,629,032.02 104,439.18 1,524,592.84 1,443,684.24 1,443,684.24
库存商品 7,524,759.37 1,526,253.93 5,998,505.44 12,830,893.73 12,830,893.73
发出商品 395,548.39 395,548.39 408,572.71 408,572.71
合计 17,747,013.95 1,630,693.11 16,116,320.84 23,178,468.26 23,178,468.26
2. 存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
在产品 104,439.18 104,439.18
库存商品 1,526,253.93 1,526,253.93
合计 1,630,693.11 1,630,693.11
（六） 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 1,269,306.17 6,435,242.62
预缴税款 3,246,017.61 3,514,176.30
留抵增值税 1,806,599.72
合计 6,321,923.50 9,949,418.92
（七） 固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 316,362,096.98 332,967,905.24
固定资产清理
合计 316,362,096.98 332,967,905.24
1. 固定资产
（1） 固定资产情况
项目 房屋建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 其他设备 合计
一、账面原值
1.期初余额 301,720,344.88 52,814,859.81 1,732,686.67 56,332,618.01 5,958,305.05 418,558,814.42
2.本期增加金额 1,727,473.63 285,427.27 109,544.51 2,122,445.41
（1）购置 1,727,473.63 285,427.27 109,544.51 2,122,445.41
3.本期减少金额 884,466.17 884,466.17
项目 房屋建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 其他设备 合计
（1）处置或报废
（2）其他 884,466.17 884,466.17
4.期末余额 300,835,878.71 54,542,333.44 1,732,686.67 56,618,045.28 6,067,849.56 419,796,793.66
二、累计折旧
1.期初余额 33,045,431.29 19,866,683.35 1,281,097.67 27,305,323.35 4,092,373.52 85,590,909.18
2.本期增加金额 7,230,680.28 4,972,597.98 113,389.01 5,120,828.12 445,367.05 17,882,862.44
（1）计提 7,230,680.28 4,972,597.98 113,389.01 5,120,828.12 445,367.05 17,882,862.44
3.本期减少金额 39,074.94 39,074.94
（1）处置或报废
（2）其他 39,074.94 39,074.94
4.期末余额 40,237,036.63 24,839,281.33 1,394,486.68 32,426,151.47 4,537,740.57 103,434,696.68
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 260,598,842.08 29,703,052.11 338,199.99 24,191,893.81 1,530,108.99 316,362,096.98
2.期初账面价值 268,674,913.59 32,948,176.46 451,589.00 29,027,294.66 1,865,931.53 332,967,905.24
（2） 暂时闲置的固定资产情况
无。
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
无。
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
无。
（八） 在建工程
项目 期末余额 期初余额
在建工程 7,388,227.63 9,972,537.97
工程物资
合计 7,388,227.63 9,972,537.97
1. 在建工程
（1） 在建工程情况
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
在建工程 7,388,227.63 7,388,227.63 9,972,537.97 9,972,537.97
合计 7,388,227.63 7,388,227.63 9,972,537.97 9,972,537.97
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
期初 本期转入长期待摊费 本期其 期末 工程累计投入占 工程 利息资 其中：本期 本期利息 资金
项目名称 预算数 余额 本期增加金额 用金额 他减少 余额 预算比例(%) 进度 本化累 利息资本化 资本化率 来源
