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金额 计金额 金额 (%)
从化厂区待安装设备 30,000,000.00 1,286,725.66 1,286,725.66 77.53 77.53 自筹
广州国际生物岛厂区 20,000,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 79.94 100.00 自筹
待安装设备
从化二期增项工程 8,000,000.00 5,485,812.31 431,816.96 5,917,629.27 73.97 73.97 自筹
GMP 细胞制备及检测 11,500,000.00 5,360,850.08 5,176,977.38 183,872.70 46.62 46.62 自筹
中心项目工程
合计 -- 9,972,537.97 5,792,667.04 8,376,977.38 7,388,227.63 -- -- --
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
本期未发生在建工程减值准备情况。
（九）使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 75,192,687.55 75,192,687.55
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 75,192,687.55 75,192,687.55
二、累计折旧
1.期初余额 13,818,784.60 13,818,784.60
2.本期增加金额 6,909,392.29 6,909,392.29
（1）计提 6,909,392.29 6,909,392.29
3.本期减少金额
4.期末余额 20,728,176.89 20,728,176.89
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 54,464,510.66 54,464,510.66
2.期初账面价值 61,373,902.95 61,373,902.95
（十） 无形资产
1. 无形资产情况
项目 土地使用权 应用软件 专利 商标 合计
一、账面原值
1.期初余额 5,201,017.06 12,705,569.44 1,412,541.20 813,207.53 20,132,335.23
2.本期增加金额 258,941.94 9,635.52 268,577.46
（1）购置 258,941.94 9,635.52 268,577.46
3.本期减少金额 16,400.00 16,400.00
（1）处置 16,400.00 16,400.00
4.期末余额 5,201,017.06 12,964,511.38 1,405,776.72 813,207.53 20,384,512.69
二、累计摊销
1.期初余额 1,052,835.75 5,957,915.90 877,894.83 590,450.81 8,479,097.29
2.本期增加金额 104,020.44 1,609,042.31 77,047.49 81,320.64 1,871,430.88
（1）计提 104,020.44 1,609,042.31 77,047.49 81,320.64 1,871,430.88
3.本期减少金额 6,764.48 6,764.48
（1）处置 6,764.48 6,764.48
4.期末余额 1,156,856.19 7,566,958.21 948,177.84 671,771.45 10,343,763.69
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 4,044,160.87 5,397,553.17 457,598.88 141,436.08 10,040,749.00
2.期初账面价值 4,148,181.31 6,747,653.54 534,646.37 222,756.72 11,653,237.94
2. 未办妥产权证书的土地使用权情况
无。
（十一） 商誉
1. 商誉账面原值
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 期末余额
企业合并形成的 其他 处置 其他
广州赛莱拉生物基因工程有限公司 1,977,115.61 1,977,115.61
合计 1,977,115.61 1,977,115.61
（十二） 长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修款 77,551,960.08 9,695,854.86 6,432,433.32 80,815,381.62
其他 1,084,482.28 48,490.56 555,663.12 577,309.72
合计 78,636,442.36 9,744,345.42 6,988,096.44 81,392,691.34
（十三） 递延所得税资产/递延所得税负债
1. 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
信用减值准备 88,553.94 17,665.71 
