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67,880.88 10,182.13
存货跌价准备 1,630,693.11 407,673.28
计入递延收益的政府补助 1,177,407.38 294,351.85 2,723,359.06 408,503.86
可抵扣亏损 28,397,807.31 6,299,083.73 37,120,149.40 5,568,022.41
租赁负债 56,426,541.02 8,463,981.15 67,570,578.90 10,135,586.84
预提返利 126,641.07 31,660.27
合计 87,847,643.83 15,514,415.99 107,481,968.24 16,122,295.24
2. 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 54,464,510.66 8,169,676.60 61,373,902.95 9,206,085.44
合计 54,464,510.66 8,169,676.60 61,373,902.95 9,206,085.44
3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
项目 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 8,169,676.60 7,344,739.39 9,206,085.44 6,916,209.80
递延所得税负债 8,169,676.60 9,206,085.44
4. 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 32,485,702.77 13,631,083.87
可抵扣亏损 225,395,611.20 118,411,120.64
合计 257,881,313.97 132,042,204.51
5. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末金额 期初金额 备注
2023年 1,567,907.49
2024年 4,237,166.40 6,390,823.25
2025年 48,371,305.26 51,487,030.39
2026年 8,856,143.07 15,018,328.33
2027年 95,727,174.77 43,947,031.18
2028年 68,203,821.70
合计 225,395,611.20 118,411,120.64 --
（十四） 其他非流动资产
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付设备款 1,468,443.70 1,468,443.70 1,303,318.41 1,303,318.41
预付工程款 333,230.41 333,230.41
合计 1,801,674.11 1,801,674.11 1,303,318.41 1,303,318.41
（十五）所有权或使用权受到限制的资产
期末 期初
项目 受限 受限
账面余额 账面价值 受限类型 情况 账面余额 账面价值 受限类型 情况
货币 72,166.39 72,166.39 银行存款 冻结
资金
固定 房屋建筑 银行 银行
资产 300,835,878.71 260,598,842.08 物 贷款 301,720,344.88 268,674,913.59 房屋建筑物 贷款
抵押 抵押
无形 土地使用 银行 银行
资产 5,201,017.06 4,044,160.87 权 贷款 5,201,017.06 4,148,181.31 土地使用权 贷款
抵押 抵押
合计 306,109,062.16 264,715,169.34 306,921,361.94 272,823,094.90
（十六） 短期借款
1. 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
抵押、保证、质押借款 44,800,000.00 26,000,000.00
抵押、保证借款 35,500,000.00 16,760,000.00
质押、保证借款 6,256,000.00 40,000,000.00
保证借款 10,750,000.00
未到期应付利息 260,406.17 108,446.88
合计 97,566,406.17 82,868,446.88
（1）公司以自有房产向贷款银行抵押,担保情况见本附注五、（十五）所有权或使用权
受到限制的资产。
（2）股权质押及保证借款系公司关联方为公司借款提供保证，见本附注十二、（五）、
4、关联担保情况。
2. 已逾期未偿还的短期借款情况
无。
（十七）应付账款
1.应付账款列示
项目 期末余额
