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期初余额
应付货款 23,824,819.44 31,198,075.52
应付设备工程款 6,173,133.35 3,268,951.85
其他 1,646,065.16 213,903.70
合计 31,644,017.95 34,680,931.07
2.账龄超过1年或逾期的重要应付账款
无。
（十八）合同负债
1.合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
预收产品款 8,243,945.02 9,635,297.37
预收服务款 11,129,494.06 8,360,092.23
未兑返利 5,396,119.95 2,605,803.83
合计 24,769,559.03 20,601,193.43
2. 账龄超过1年的重要合同负债
无。
（十九） 应付职工薪酬
1. 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 5,391,074.73 49,534,084.41 50,337,312.66 4,587,846.48
二、离职后福利-设定提存计划 4,290,156.00 4,290,156.00
三、辞退福利 48,400.00 48,400.00
合计 5,391,074.73 53,872,640.41 54,675,868.66 4,587,846.48
2. 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴 5,360,296.46 44,996,005.85 45,893,228.44 4,463,073.87
2.职工福利费 465,437.66 465,437.66
3.社会保险费 2,208,842.44 2,208,842.44
其中： 医疗保险费 2,145,376.64 2,145,376.64
工伤保险费 63,465.80 63,465.80
生育保险费
重大疾病险
4.住房公积金 4,885.00 1,342,549.00 1,255,492.00 91,942.00
5.工会经费和职工教育经费 25,893.27 521,249.46 514,312.12 32,830.61
合计 5,391,074.73 49,534,084.41 50,337,312.66 4,587,846.48
3.设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1.基本养老保险 4,114,989.76 4,114,989.76
2.失业保险费 175,166.24 175,166.24
合计 4,290,156.00 4,290,156.00
（二十） 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 373,045.14 1,983,766.87
企业所得税 24,826.12 131,722.08
个人所得税 211,812.50 178,991.21
城市维护建设税 11,445.10 103,801.06
教育附加费 4,905.03 44,486.18
地方教育附加费 3,270.03 29,657.46
印花税 22,033.59 9,415.40
应交环境保护税 168.59 190.84
房产税 106,612.85 106,612.85
残疾人就业保障金 2,877.11 2,877.11
合计 760,996.06 2,591,521.06
（二十一） 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 152,630,467.29 154,288,362.44
合计 152,630,467.29 154,288,362.44
1. 其他应付款
（1） 按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
押金及保证金 647,400.00 683,400.00
关联方借款 127,201,071.92 120,334,348.75
未付费用款 9,537,995.37 
