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13,650,613.69
限制性股票回购 5,244,000.00 9,620,000.00
非关联方借款 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 152,630,467.29 154,288,362.44
（2） 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
商丘市佳佰其食品有限公司 10,000,000.00 因公司经营需要，有向非关联方继续借款
的需求，非关联方也同意继续借款给公司。
合计 10,000,000.00
（二十二） 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 12,866,950.50 9,100,000.00
一年内到期的租赁负债 5,275,226.92 4,652,693.41
合计 18,142,177.42 13,752,693.41
（二十三）其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销增值税 1,329,487.39 1,746,968.72
合计 1,329,487.39 1,746,968.72
（二十四） 长期借款
项目 期末余额 期初余额
抵押、质押、担保借款 31,725,000.00 3,375,000.00
保证、抵押借款 8,400,000.00 45,850,000.00
未到期应利息 60,554.80 61,724.59
小计 40,185,554.80 49,286,724.59
减：一年内到期的长期借款 12,866,950.50 9,100,000.00
合计 27,318,604.30 40,186,724.59
（1）长期借款分类的说明：公司按长期借款的借款条件对长期借款进行分类。
（2）其他说明：长期借款的利率区间：年利率4.20%-4.90%。
（3）质押借款、抵押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注五、（十五）所有权或使
用权收到限制的资产。
（二十五）租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 83,921,988.43 75,192,687.55
减：未确认融资费用 13,271,092.47 7,622,108.65
减：计入一年内到期的租赁负债 5,275,226.92 4,652,693.41
合计 65,375,669.04 62,917,885.49
（二十六） 预计负债
项目 期末余额 期初余额 形成原因
应付退货款 969,667.53 969,257.64
合计 969,667.53 969,257.64 --
（二十七） 递延收益
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
政府补助 9,190,042.54 3,100,000.00 3,760,390.63 8,529,651.91
合计 9,190,042.54 3,100,000.00 3,760,390.63 8,529,651.91
涉及政府补助的项目
本期计 本期 其 与资产
本期新增补助 入营业 本期计入其他 冲减 他 相关/
负债项目 期初余额 金额 外收入 收益金额 成本 变 期末余额 与收益
金额 费用 动 相关
金额
广东省康琪莱精准医疗 与收
研究院院士工作站款 272,951.18 30,451.18 242,500.00 益相
关
与收
研发机构建设补助款 300,000.00 150,000.00 150,000.00 益相
关
与资
污水设施建设财政补助 37,089.96 18,545.04 18,544.92 产相
关
生物工程与传统化妆品 与资
产业联合升级技术改造 1,513,293.26 504,430.80 1,008,862.46 产相
项目 
