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费用支出 41,667,856.75 26,312,630.09
财务费用-手续费 243,464.32 236,279.30
支付押金及保证金 320,141.74 224,363.60
代收代付款 124,789.00
其他 218,760.74 239,542.71
合计 42,450,223.55 27,137,604.70
2.与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
股东借款 40,300,000.00 97,490,000.00
外部借款 18,500,000.00
合计 58,800,000.00 97,490,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付融资租赁租金 2,793,513.22
支付租金 1,850,160.13 2,045,889.95
限制性股票回购款 1,900,000.00 2,780,000.00
归还股东借款 37,390,000.00 70,050,000.00
归还外部借款 18,500,000.00
合计 59,640,160.13 77,669,403.17
筹资活动产生的各项负债变动情况
项 本期增加 本期减少
目 期初余额 期末余额
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
短
期 82,868,446.88 97,306,000.0 898,959.25 83,506,999.9 97,566,406.17
借 0 6
款
长
期 40,186,724.59 162,228.77 1,175,423.22 11,854,925.8 27,318,604.30
借 4
款
一
年
内
到
期
的
非
流
动
负
债 9,100,000.00 17,016,950.5 13,250,000.0 12,866,950.50
- 0 0
一
年
内
到
期
的
长
期
借
款
一
年
内
到
期
的
非
流
动
负
债 4,652,693.41 622,533.51 5,275,226.92
-
一
年
内
到
期
的
租
赁
负
债
租
赁 62,917,885.49 4,307,943.68 1,850,160.13 65,375,669.04
负
债
合 199,725,750.3 97,306,000.0 23,008,615.7 99,782,583.3 11,854,925.8 208,402,856.9
计 7 0 1 1 4 3
（四十七） 现金流量表补充资料
1. 现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 -64,264,140.93 -60,552,150.85
加：资产减值准备 1,630,693.11
信用减值损失 -111,758.14 3,178,348.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 17,882,862.44 17,499,915.89
使用权资产折旧 6,909,392.29 6,909,392.30
无形资产摊销 1,871,430.88 1,942,146.85
长期待摊费用摊销 6,988,096.44 6,072,861.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） -2,377,832.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）
财务费用（收益以“-”号填列） 12,715,841.17 13,915,897.23
投资损失（收益以“-”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） -428,529.59 -424,859.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）
存货的减少（增加以“-”号填列） 5,431,454.31 5,239,898.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） 21,212,436.49 -50,518,099.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） -7,594,232.44 58,373,936.33
其他 -1,152,649.17
经营活动产生的现金流量净额 1,090,896.86 4,071,933.93
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入资产
3.现金及现金等价物净变动情况： 
