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58,280.00
合计 4,383,796.17 9,245,103.62
注：上表填列金额未扣除坏账准备金额。
2.按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收 3,300,002.85 75.28 3,300,002.85 100.00
账款
按组合计提坏账准备的应收 1,083,793.32 24.72 359,702.42 33.19 724,090.90
账款
其中：
账龄组合 1,083,793.32 24.72 359,702.42 33.19 724,090.90
合计 4,383,796.17 100.00 3,659,705.27 83.48 724,090.90
（续上表）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收 3,300,002.85 35.69 3,300,002.85 100.00
账款
按组合计提坏账准备的应收 5,945,100.77 64.31 370,704.35 6.24 5,574,396.42
账款
其中：
账龄组合 5,945,100.77 64.31 370,704.35 6.24 5,574,396.42
合计 9,245,103.62 100.00 3,670,707.20 39.70 5,574,396.42
按单项计提坏账准备：
期初余额 期末余额
名称 计提比例
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 （%） 计提理由
江苏广电数字传媒有限公司 1,113,030.0 1,113,030.0 1,113,030.0 1,113,030.0 100.00 回收可能
0 0 0 0 性
安徽省传美美容连锁有限责任 2,186,972.8 2,186,972.8 2,186,972.8 2,186,972.8 100.00 回收可能
公司 5 5 5 5 性
合计 3,300,002.8 3,300,002.8 3,300,002.8 3,300,002.8 100.00
5 5 5 5
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：账龄组合
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1年以内（含1年） 59,049.00 2,952.45 5.00
1－2年（含2年） 345,833.66 34,583.37 10.00
2－3年（含3年） 410,947.26 123,284.18 30.00
3－4年（含4年） 90,481.00 45,240.50 50.00
4－5年（含5年） 119,202.40 95,361.92 80.00
5年以上 58,280.00 58,280.00 100.00
合计 1,083,793.32 359,702.42
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、（十三）。
3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
应收账款坏账准 3,670,707.20 11,001.93 3,659,705.27
备
合计 3,670,707.20 11,001.93 3,659,705.27
4.本期实际核销的应收账款情况
无。
5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额3,711,002.85元，占应收
账款期末余额合计数的比例84.65%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,404,702.85元。
（二） 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 22,616,385.52 23,567,323.23
合计 22,616,385.52 23,567,323.23
1. 其他应收款
（1） 按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1年以内（含1年） 21,135,426.79 22,082,790.76
1－2年（含2年） 508.23 2,640.00
2－3年（含3年） 2,640.00 101,540.00
3－4年（含4年） 101,540.00
4－5年（含5年）
5年以上 1,412,554.18 1,412,554.18
合计 
