5%，此笔为信用借款；
F.北京北化新橡特种材料科技股份有限公司于 2023 年 6 月 28 日与厦门国际银行
股份有限公司北京分行签订借款合同，金额 5,000,000.00 元，借款期限 2023 年 6
月 28 日至 2024 年 6 月 27 日，利率：4.5%，此笔为信用借款；
G.江苏北化新橡新材料科技有限公司于 2023 年 7 月 13 日与江苏银行股份有限公
司宜兴支行签订借款合同，金额 2,000,000.00 元，借款期限为 2023 年 7 月 13 日
至 2024 年 7 月 9 日，利率：3.7%，保证人：冯志、梁桂英、刘力、北京北化新橡
特种材料科技股份有限公司；
H.江苏北化新橡新材料科技有限公司于2023年6月6日与江苏银行股份有限公司
宜兴支行签订借款合同，金额 3,000,000.00 元，借款期限为 2023 年 6 月 6 日至 2024
年 6 月 4 日，利率：4.00%，保证人：冯志、梁桂英、刘力、北京北化新橡特种材料科技股份有限公司；
I.江苏北化新橡新材料科技有限公司于 2023 年 3 月 3 日与江苏银行股份有限公司
宜兴支行签订借款合同，金额 3,000,000.00 元，借款期限为 2023 年 3 月 3 日至 2024
年 2 月 26 日，利率：4.00%，保证人：冯志、梁桂英、刘力、北京北化新橡特种
材料科技股份有限公司；
J.江苏北化新橡新材料科技有限公司于 2023 年 7 月 10 日与中国银行股份有限公
司宜兴东大街支行签订借款合同，金额 9,450,000.00 元，借款期限为 2023 年 7 月
10 日至 2024 年 7 月 9 日，利率：3.00%，担保人：冯志、梁桂英、刘力、北京北
化新橡特种材料科技股份有限公司；
K.江苏北化新橡新材料科技有限公司于 2023 年 11 月 3 日与南京银行股份有限公
司宜兴支行签订借款合同，金额 5,000,000.00 元，借款期限为 2023 年 11 月 3 日至
2024 年 11 月 4 日，利率：3.45%，担保人：冯志、梁文利、梁桂英；
L.江苏北化新橡新材料科技有限公司于 2023 年 5 月 17 日与上海浦东发展银行股
份有限公司宜兴支行签订借款合同，金额 1,800,000.00 元，借款期限为 2023 年 5
月 17 日至 2024 年 5 月 17 日，利率：4.00%，此笔为信用借款。
18、 应付账款
（1）应付账款列示
账龄 2023.12.31 2022.12.31
1 年以内 12,312,038.40 13,167,527.13
1-2 年 366,497.64 347,126.06
2-3 年 127,812.86 4,903.79
3-4 年 2,340.00 84,208.72
4-5 年 52,120.00 3,396.00
5 年以上 3,959,334.63 3,992,475.85
合计 16,820,143.53 17,599,637.55
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
青岛鼎鑫塑胶制品有限公司 3,883,674.63 未催收
合计 3,883,674.63 -
19、 合同负债
2023.12.31 2022.12.31
合同负债 4,438,721.03 3,325,459.91
减：列示于其他非流动负债的部分 - -
合计 4,438,721.03 3,325,459.91
（1）分类
项目 2023.12.31 2022.12.31
预收货款 4,438,721.03 3,325,459.91
合计 4,438,721.03 3,325,459.91
20、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 570,838.93 28,676,682.62 28,415,756.90 831,764.65
二、离职后福利-设定提存计划 2,638.04 2,333,508.31 2,335,102.55 1,043.80
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 573,476.97 31,010,190.93 30,750,859.45 832,808.45
（2）短期薪酬
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补 557,634.32 24,511,503.25 24,251,184.79 817,952.78
贴
职工福利费 108,321.54 108,321.54
社会保险费 1,600.61 2,931,689.22 2,932,612.96 676.87
其中：1、医疗保险费 1,426.37 1,164,513.91 1,165,320.33 619.95
2、工伤保险费 93.29 55,593.52 55,629.89 56.92
3、生育保险费 80.95 171,641.88 171,722.83
大额医疗
住房公积金 11,604.00 643,660.00 642,129.00 13,135.00
工会经费和职工教育
经费
短期带薪缺勤
因解除劳动关系给予 275,155.45 275,155.45
的补贴
其他短期薪酬 57,984.00 57,984.00
合计 570,838.93 26,988,373.55 26,727,447.83 831,764.65
（3）设定提存计划列示：
项目 期初余额 本期增加 本期支付 期末余额
基本养老保险费 2,558.09 2,260,976.36 2,262,522.28 1,012.17
失业保险费 79.95 72,531.95 72,580.27 31.63
合计 2,638.04 2,333,508.31 2,335,102.55 1,043.80
21、 应交税费
税费项目 2023.12.31 2022.12.31
增值税 771,922.94 819,315.18
企业所得税 117,587.58 146,186.05
个人所得税 39,166.59 56,579.53
城建税 34,279.02 78,603.84
教育费附加 23,401.84 21,367.37
地方教育费附加 11,630.86 26,792.23
印花税 710.67 759.28
合计 998,699.50 1,149,603.48
22、 其他应付款
项目 2023.12.31 2022.12.31
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 13,579,373.65 21,421,523.73
合计 13,579,373.65 21,421,523.73
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 2023.12.31 2022.12.31
代垫款项 466,906.33 1,640,204.70
借款 11,623,327.26 19,566,711.06
工会经费 
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