78,142.08 72,275.84
物业电费 1,410,997.98 142,332.13
合计 13,579,373.65 21,421,523.73
( 2 ) 账龄超过 1 年的重要其他应付款
项目 账龄 2023.12.31 未偿还或结转的原因
冯予春 2-3 年 1,550,000.00 对方未催收
方兴 4-5 年 2,232.00 对方未催收
5 年以上 1,200,000.00
3-4 年 298.00
贺磊 4-5 年 50,228.50 对方未催收
5 年以上 635,128.00
杨云河 4-5 年 585,434.56 对方未催收
冯予星 1-2 年 47,000.00 对方未催收
合计 - 4,070,321.06 -
23、 一年内到期的非流动负债
项目 2023.12.31 2022.12.31
一年内到期的租赁负债 1,422,378.30 1,486,906.86
减：一年内到期的未确认融资费用 149,864.64 231,587.28
合计 1,272,513.66 1,255,319.58
24、 其他流动负债
项目 2023.12.31 2022.12.31
待转销项税 577,033.73 432,309.79
未终止的商业承兑汇票 2,177,032.70 1,118,973.70
合计 2,754,066.43 1,551,283.49
25、 租赁负债
项目 2023.12.31 2022.12.31
租赁付款额 4,358,274.29 7,846,165.23
减：未确认融资费用 389,709.31 631,165.00
小计 3,968,564.98 7,215,000.23
减：一年内到期的租赁负债 1,272,513.66 1,255,319.58
合计 2,696,051.32 5,959,680.65
26、 递延收益
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 83,008.56 16,000.00 67,008.56 补助用于购买
机器设备
合计 83,008.56 16,000.00 67,008.56 -
涉及政府补助的项目：
本年新 本年计入 本期冲
项目 年初余额 增补助 其他收益 减成本 期末余额 与资产相关/
金额 金额 费用金 与收益相关
额
先 导 与 优 势
材 料 创 新 发 83,008.56 16,000.00 67,008.56 与资产相关
展
合计 83,008.56 16,000.00 67,008.56 -
27、 股本
本期增减
项目 2022.12.31 公积金转 2023.12.31
发行新股 送股 股 其他 小计
股份总数 16,890,000.00 16,890,000.00
合计 16,890,000.00 16,890,000.00
28、 资本公积
类别 2022.12.31 本期增加 本期减少 2023.12.31
股本溢价 5,025,278.36 5,025,278.36
合计 5,025,278.36 5,025,278.36
29、 盈余公积
类别 2022.12.31 本期增加 本期减少 2023.12.31
法定盈余公积 1,958,330.71 60,740.32 2,019,071.03
合计 1,958,330.71 60,740.32 2,019,071.03
30、 未分配利润
项目 2023.12.31 2022.12.31
调整前上年末未分配利润 18,156,511.91 17,423,685.43
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 0.01
调整后年初未分配利润 18,156,511.91 17,423,685.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -63,236.36 823,922.20
减：提取法定盈余公积 60,740.32 91,095.73
提取任意盈余公积
项目 2023.12.31 2022.12.31
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 18,032,535.23 18,156,511.91
31、 营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本
项目 2023年度 2022年度
按模板 收入 成本 收入 成本
主营业务 176,238,494.48 147,733,121.45 157,272,272.71 132,371,224.03
其他业务 10,717,324.67 9,691,961.82 4,127,337.63 3,256,416.09
合计 186,955,819.15 157,425,083.27 161,399,610.34 135,627,640.12
（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：
2023 年度 2022 年度
行业名称
收入 成本 收入 成本
合成橡胶制造 176,238,494.48 147,733,121.45 157,272,272.71 132,371,224.03
（3）主营业务收入及成本（分产品）列示如下
产品名称 2023年度 2022年度
收入 成本 收入 成本
混炼胶 17,950,956.48 14,756,472.78 17,795,260.15 14,495,986.99
功能性橡胶 38,408,920.10 28,025,114.03 32,986,434.55 23,615,953.39
热塑性弹性体TPV 32,819,379.05 31,366,829.15 29,099,616.34 28,089,324.36
无卤阻燃电缆料 71,306,321.23 61,262,035.44 69,411,920.10 60,752,777.46
石墨粉 12,055,856.89 11,849,265.34 4,989,942.42 4,669,265.31
其他 3,697,060.73 473,404.71 2,989,099.15 747,916.52
合计 176,238,494.48 147,733,121.45 157,272,272.71 132,371,224.03
（4）2023 年度营业收入按收入确认时间列示
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