7,324.67 4,127,337.63 159.67%
主营业务成本 147,733,121.45 132,371,224.03 11.61%
其他业务成本 9,691,961.82 3,256,416.09 197.63%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 年同期增减
增减% 增减% 百分比
混炼胶 17,950,956.48 14,756,472.78 17.80% 0.87% 1.80% -0.74%
功能性橡胶 38,408,920.10 28,025,114.03 27.03% 16.44% 18.67% -1.37%
热塑性弹性 32,819,379.05 31,366,829.15 4.43% 12.78% 11.67% 0.95%
体 TPV
无卤阻燃电 71,306,321.23 61,262,035.44 14.09% 2.73% 0.84% 1.61%
缆料
石墨粉 12,055,856.89 11,849,265.34 1.71% 141.60% 153.77% -4.71%
其他 3,697,060.73 473,404.71 87.20% 23.68% -36.70% 12.22%
合计 176,238,494.48 147,733,121.45 16.17% 12.06% 11.61% 0.34%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
报告期内，石墨粉与功能性橡胶的营业收入同比上年同期增加 141.60%和 16.44%，其中石墨粉为近年新增业务，报告期内业务模式日趋稳定，业务收入持续增长；功能性橡胶板块近年持续受益于国产替代政策，随着公司近年积极开拓市场使得较多新增客户报告期内完成认证流程实现批量交付，业务收入保持持续增长。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关系
1 客户一 13,840,417.61 7.85% 否
2 客户六 8,947,741.78 5.08% 否
3 客户七 7,259,571.40 4.12% 否
4 客户二 5,460,729.77 3.10% 否
5 客户八 5,126,846.81 2.91% 否
合计 40,635,307.37 23.06% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 供应商一 31,515,275.81 23.75% 否
2 供应商三 31,214,734.51 23.53% 否
3 供应商二 13,282,608.41 10.01% 否
4 供应商四 8,608,393.81 6.49% 否
5 供应商六 2,792,168.14 2.10% 否
合计 87,413,180.68 65.88% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 12,879,580.90 -9,347,474.08 237.79%
投资活动产生的现金流量净额 -8,583,726.46 -4,886,847.94 -75.65%
筹资活动产生的现金流量净额 -4,807,171.64 15,530,694.50 -130.95%
现金流量分析：
报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 237.79%，主要由于一方面报告期内公司主营业务收入保持稳定增长，且报告期内公司加强了客户账期和库存的管理，销售回款及库存周转情况有所好转。
投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 75.65%，主要由于报告期内购买模具和设备支付金额增多导致。
筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 130.95%，主要由于报告期内公司归还协议到期的关联方借款所影响。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用□不适用
单位：元
公司名 公司类 主要业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
称 型 务
北京新 控股子 特种混 5,000,000 22,212,646.45 1,926,031.71 35,726,510.82 -1,831,880.15
橡高分 公司 炼胶及
子材料 制品、
有限公 电磁屏
司 蔽高导
电 橡
胶、导
热界面
材料的
产品研
发、生
产
及销售
江苏北 控股子 无卤阻 30,000,000 57,823,798.58 27,942,762.09 88,955,419.23 2,765,330.42
化新橡 公司 燃电缆
新材料 料的产
科技有 品 研
限公司 发、生
产及销
售
北京阳 控股子 包覆型 6,000,000 5,240,489.87 805,592.97 3,835,003.73 -201,946.32
明向欣 公司 导电粉
科技有 体的销
限公司 售
广东阳 控股子 包覆型 6,000,000 17,546,978.32 3,547,012.35 9,368,994.86 -657,245.04
明向欣 公司 导电粉
科技有 体的研
限公司 发、生
产及销
售
北京北 参股公 - - - - - -
化新橡 司
新材科
技有限
公司
辽阳北 参股公 - - - - - -
化敬昌 司
隔振材
料有限
公司
主要参股公司业务分析
√适用 □不适用
公司名称 与公司从事业务的关联性 持有目的
北京新橡高分子材料有限公司 主营业务特种混炼胶及制品、电磁 增强公司行业竞争力。
屏蔽高导电橡胶的产品研发、生产
及销售。
江苏北化新橡新材料科技有限公 主营业务无卤阻燃电缆料的研发、 增强公司行业竞争力。
司 生产和销售。
广东阳明向欣科技有限公司 导电橡胶原材料导电粉体的研发、 完善上游产业链。
生产和销售。
公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用√不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
公司系经北京
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