199.37 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 11,680,833.64 6,037,226.08 93.48%
应收账款周转率 5.18 6.10 -
存货周转率 2.36 2.01 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 19.36% 3.18% -
营业收入增长率% 26.25% 32.22% -
净利润增长率% 33.12% 17.67% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产 金额 占总资产 变动比例%
的比重% 的比重%
货币资金 28,697,733.39 18.78% 34,578,332.37 27.01% -17.01%
应收票据
应收账款 32,794,353.29 21.46% 19,525,107.16 15.25% 67.96%
交易性金融资 44,266,831.77 28.97% 27,000,000.00 21.09% 63.95%
产
其他应收款 850,752.11 0.56% 611,145.62 0.48% 39.21%
存货 39,537,715.1 25.87% 39,391,714.76 30.77% 0.37%
其他流动资产 148,414.68 0.10% 0.00 0% 100%
固定资产 3,708,544.62 2.43% 4,877,099.10 3.81% -23.96%
使用权资产 2,346,632.76 1.54% 1,265,063.07 0.99% 85.50%
无形资产 52,827.20 0.03% 270,551.72 0.21% -80.47%
递延所得税资 413,300.75 0.27% 514,574.17 0.40% -19.68%
产
短期借款 10,007,409.72 6.55% 0.00 0% 100%
应付账款 9,337,845.22 6.11% 7,411,508.34 5.79% 25.99%
合同负债 10,060,032.45 6.58% 11,226,329.06 8.77% -10.39%
应付职工薪酬 4,159,484.39 2.72% 4,873,051.80 3.81% -14.64%
应交税费 5,249,477.21 3.44% 2,222,765.06 1.74% 136.17%
其他应付款 1,711,899.16 1.12% 4,080,211.50 3.19% -58.04%
一年内到期的 691,783.79 0.45% 681,219.77 0.53% 1.55%
非流动负债
租赁负债 1,434,394.54 0.94% 254,691.71 0.20% 463.19%
盈余公积 11,420,927.32 7.47% 8,553,810.60 6.68% 33.52%
未分配利润 54,871,367.75 35.91% 44,011,358.77 34.37% 24.68%
项目重大变动原因：
1、货币资金本期减少、交易性金融资产本期增加，主要原因是部分资金购买了银行理财产品，因此交
易性金融资产较上期明显增长；
2、应收账款本期增长，主要原因是营业收入的增长，以及客户付款流程延误，部分货款跨期支付；3、其他应收款本期增长，主要原因是本期末部分投标保证金未收回；
4、其他流动资产，主要为预付租金及办公地车位费；
5、使用权资产、租赁负债的增加，主要原因是本期部分办公场地续租所致；
6、短期借款本期增加，为申请了 1000 万元短期借款；
7、应付账款本期增长，主要原因是部分应付款未到账期；
8、应交税费本期增长，主要原因是本期营业收入和利润总额增长；
9、其他应付款本期减少，主要原因是本期支付了上年度社保；
10、盈余公积、未分配利润本期增加，主要原因是本期营业收入及利润总额增加所致。
(二) 经营情况分析
1. 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期金额变
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收 动比例%
的比重% 入的比重%
营业收入 144,580,096.55 - 114,517,240.31 - 26.25%
营业成本 93,216,366.81 64.47% 70,506,186.21 61.57% 32.21%
毛利率% 35.53% - 38.43% - -
税金及附加 760,893.33 0.53% 424,891.03 0.37% 79.08%
销售费用 5,976,024.16 4.13% 5,580,823.60 4.87% 7.08%
管理费用 8,440,818.05 5.84% 7,440,929.29 6.50% 13.44%
研发费用 11,505,717.37 7.96% 12,444,250.03 10.87% -7.54%
财务费用 113,471.33 0.08% 63,304.65 0.06% 79.25%
其他收益 1,371,678.34 0.95% 753,656.89 0.66% 82.00%
投资收益 1,284,734.85 0.89% 1,817,437.90 1.59% -29.31%
公允价值变 166,831.77 0.12% 0.00 0% 100%
动收益
信用减值损 -615,464.98 -0.43% -632,630.69 -0.55% -2.71%
失
营业利润 26,774,585.48 18.52% 19,897,912.66 17.38% 34.56%
利润总额 26,774,054.33 18.52% 19,880,130.98 17.36% 34.68%
净利润 24,190,830.46 16.73% 18,544,163.54 16.19% 30.45%
项目重大变动原因：
1、营业收入本期增加，主要原因是公司产品及解决方案得到市场认可，新市场份额增加，以及对原市
场的创新业务拓展，增加了市场份额；
2、营业成本增加，主要原因是营业收入的增长，市场营业成本相应增长；
3、毛利率本期有所减少，主要原因市场竞争影响，以及人员成本的增长所致；
4、税金及附加本期增长，主要原因是营业收入的增长所致；
5、财务费用本期增长，主要原因是本期增加 1000 万元借款所致；
6、其他收益本期增长，主要原因是本期申请到部分资金补贴所致；
7、投资收益本期减少，主要原因是资金市场风险增加，为降低资金风险，公司闲置资金购买了低风险
低收益的银行理财产品所致；
8、营业利润、利润总额、净利润本期增加，主要原因是本期营业收入增长所致。
2. 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
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