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期末余额 账龄 收款期末 准备
联方 性质 余额合计 期末
数的比例% 余额
280,000.00 1 年以内 1.72
494,000.00 1-2 年 3.04
上海三威盒科技 是 往来 2,058,434.82 2-3 年 12.65
有限公司 款 1,705,000.00 3-4 年 10.48
760,000.00 4-5 年 4.67
2,943,395.66 5 年以上 18.09
上海河马影城管 是 往来 1,523,240.76 1 年以内 9.36
理有限公司 款 3,994,148.78 1-2 年 24.54
100.00 1 年以内 0.01
500.00 1-2 年 0.01
上海骏驰迪乐文 是 往来 10,420.00 2-3 年 0.05
化传媒有限公司 款 300.00 3-4 年 0.01
7,000.00 4-5 年 0.03
1,589,400.00 5 年以上 9.77
上海浦东软件园 否 押金 625,000.00 5 年以上 3.84
股份有限公司
徐克 是 备用 130,268.14 1 年以内 0.80
金
合 计 16,121,208.16 99.07
⑤ 涉及政府补助的其他应收款：无
3、 长期股权投资
（1） 长期股权投资情况
项 目 2023.12.31
账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 8,000,000.00 8,000,000.00
对联营、合营企业投资
合计 8,000,000.00 8,000,000.00
（续）
项 目 2022.12.31
账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 11,000,000.00 3,000,000.00 8,000,000.00
对联营、合营企业投资
合计 11,000,000.00 3,000,000.00 8,000,000.00
（2） 对子公司投资
本期增减变动
减 权益法下 其他综
被投资单位 期初余额 追加投资 少 确认的 合收益 其他权益
投 投资损益 调整 变动
资
一、子公司
上海幻克影业发 3,000,000.00
展有限公司
上海河马影城管 3,000,000.00
理有限公司
山东河马影视文 3,000,000.00
化有限公司
上海三威盒科技 2,000,000.00
有限公司
合计 11,000,000.00
（续）
本期增减变动
被投资单位 宣告发放现 计提减值准 期末余额 减值准备
金股利或利 备 其他 期末余额
润
一、子公司
上海幻克影业发展 3,000,000.00
有限公司
上海河马影城管理 3,000,000.00
有限公司
山东河马影视文化 3,000,000.00
有限公司
上海三威盒科技有 2,000,000.00
限公司
合计 3,000,000.00 8,000,000.00
4、 营业收入和营业成本
（1） 营业收入、营业成本
项 目 2023年度 2022年度
收入 成本 收入 成本
主营业务 144,004.96 2,302,943.93 1,377,757.73
其他业务 2,751,437.42 1,681,462.60 2,898,144.41 32,941.25
合 计 2,895,442.38 1,681,462.60 5,201,088.34 1,410,698.98
（2）主营业务（分行业）
行业名称 2023年度 2022年度
收入 成本 收入 成本
动漫影视 144,004.96 2,302,943.93 1,377,757.73
合 计 144,004.96 2,302,943.93 1,377,757.73
（3）主营业务（分类别）
行业名称 2023年度 2022年度
收入 成本 收入 成本
动漫影视类 144,004.96 70,142.36
数字娱乐类 2,232,801.57 1,377,757.73
合 计 144,004.96 2,302,943.93 1,377,757.73
（4）主营业务（分地区）
行业名称 2023年度 2022年度
收入 成本 收入 成本
华东地区 144,004.96 2,302,943.93 1,377,757.73
合 计 144,004.96 2,302,943.93 1,377,757.73
（5）主营业务收入及成本按合同类型列示如下：
合同类型 动漫影视 提供劳务 其它
收入 成本 收入 成本 收入 成本
其它 144,004.96
合计 144,004.96
（6）2023 年度营业收入按收入确认时间列示如下：
项目 动漫影视 租赁业务 其它 合计
在某一时点确认收入 144,004.96 268,026.64 412,031.60
在某一时段内确认收入 2,483,410.78 2,483,410.78
合计 144,004.96 2,483,410.78 268,026.64 2,895,442.38
（7）本年度作为出租人相关损益情况列示如下：
项目 金额
经营租赁：
租赁收入 
