动比例%
比重% 的比重%
营业收入 39,608,987.77 - 51,290,936.68 - -22.78%
营业成本 22,039,222.59 55.64% 33,620,245.48 65.55% -34.44%
毛利率% 44.36% - 34.45% - -
销售费用 1,913,986.95 4.83% 1,998,974.19 3.90% -4.25%
管理费用 4,937,220.26 12.46% 5,014,732.19 9.78% -1.55%
研发费用 8,573,719.91 21.65% 5,952,059.69 11.60% 44.05%
财务费用 184,217.10 0.47% 99,527.87 0.19% 85.09%
其他收益 1,427,417.65 3.60% 3,019,778.73 5.89% -52.73%
投资收益 387,220.86 0.98% 285,116.84 0.56% 35.81%
营业利润 3,750,529.75 9.47% 8,061,739.43 15.72% -53.48%
营业外支出 461,180.34 1.16% - -
净利润 3,895,381.50 9.83% 7,661,613.50 14.94% -49.16%
营业外收入 81,006.46 0.20% 1,126.13 7,093.35%
项目重大变动原因：
1、营业成本：公司本期营业成本较上年同期下降 34.44%,主要原因是公司营业收入下降导致的营业成本随之减少。
2、 研发费用:研发费用比去年提高 44.05%，主要是对于数改项目公司委托技术更成熟的阿里云团队进行研发。公司今年发生委外研发费用共计 589.78 万元，较上年同期增加了 226.59 万元，故导致本年研发费用大幅提升。
3、 营业利润、净利润：今年受政府资金的影响，学校原定的采购都缩减，原计划的项目或停止或推迟故营业收入下降比例较大，同时公司研发投入增多，故致使营业利润、净利润下降较多。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 39,608,987.77 51,249,832.80 -22.71%
其他业务收入 0 41,103.88 -100.00%
主营业务成本 22,039,222.59 33,620,245.48 -34.45%
其他业务成本 0 0 0
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
上年同期 上年同期 同期增减百分
增减% 增减% 比
智慧云教室 24,433,320.01 17,750,384.67 27.35% -38.35% -31.58% -7.19%
技术服务费 2,974,312.91 100% 16.23% 0%
校园信息化 2,256,071.80 1,486,238.31 34.12% -74.78% -80.43% 19.00%
区级教育信 9,945,283.05 2,802,599.61 71.82%
息项目
线下培训费 -100% -100%
合计 39,608,987.77 22,039,222.59 44.36% -22.71% -34.45% 8.96%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
1、智慧云教室：此类项目金额小，客户涵盖广泛。公司 2022 年开始逐步调整产品结构，2023 年希望
主要精力转移到性价比更高的平台研发项目中，但受政府资金的影响，学校降低采购，且报价偏低，
因此营业收入和毛利率都有所下降。
2、校园信息化项目：2023 年此业务下降主要是 2022 年度新建校业务量较大，本期受政府资金的影响，
新建校减少。
3、区级教育信息项目：此类收入为本年新增，系基于已建设的数字底座及一系列教育平台及应用，通
过建立数据汇聚标准体系、引入大数据分析核心技术，整合区内的各部门系统数据、业务数据，构
建出以“提升数据质量、沉淀数据价值”为目标的“教育数据大脑”支撑平台，形成“1 个数据汇聚
标准-N 个教育场景应用-N 个监测治理机制”的教育新生态。公司今年中标“萧山区区域教育数字化
改革项目”，确认收入 994.52 万元。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 萧山区教育局 10,717,500.03 27.06% 否
2 浙江芳琪文化科技有限公司 2,075,471.71 5.24% 否
3 湖北长江盘古教育科技有限公司 1,558,845.24 3.94% 否
4 萧山区三江小学 1,504,716.98 3.80% 否
5 萧山区人民政府新街街道办事处 1,178,773.59 2.98% 否
合计 17,035,307.55 43.01% -
主要供应商情况
单位：元
序 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
号 系
1 阿里云计算有限公司 7,027,335.07 23.56% 否
2 浙江讯飞智能科技有限公司 2,538,892.94 8.51% 否
3 浙江神尊电子科技有限公司 2,168,805.31 7.27% 否
4 杭州蓝波信息技术有限公司 1,646,101.77 5.52% 否
5 杭州诺德软件有限公司 1,591,504.42 5.34% 否
合计 14,972,639.51 50.20% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 14,340,814.52 14,176,954.42 1.16%
投资活动产生的现金流量净额 12,663,302.91 -4,020,888.06 414.94%
筹资活动产生的现金流量净额 -26,261,629.09 -7,615,117.09 -244.86%
现金流量分析：
1、本年度投资活动产生的现金流量净额较上年增加 414.94%，主要原因为公司的投资活动产生的现金流量净额主要受公司银行理财产品的申赎影响。2023 年度，因为股份回购的需要，赎回了较多的银行理财产品。
2、本年度筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 244.86%%，主要原因为今年现金支付回购款超过1,900 万元，同时分红 275.60 万元，造成筹资产生的现金流量净额下降。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
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