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值
(%)
按单项计提坏账准
备的其他应收账款
按组合计提坏账准 2,734,118.50 100.00 922,760.75 33.75 1,811,357.75
备的其他应收账款
其中：
账龄组合 2,734,118.50 100.00 922,760.75 33.75 1,811,357.75
合 计 2,734,118.50 100.00 922,760.75 33.75 1,811,357.75
期初余额
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例 账面价值
(%)
按单项计提坏账
准备的其他应收
账款
按组合计提坏账
准备的其他应收 2,564,182.56 100.00 1,073,990.47 41.88 1,490,192.09
账款
其中：
账龄组合 2,564,182.56 100.00 1,073,990.47 41.88 1,490,192.09
合 计 2,564,182.56 100.00 1,073,990.47 41.88 1,490,192.09
对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其
他应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款项等，本公司
将该其他应收款项作为已发生信用减值的其他应收款项并按照单项工具整个存续期的预期
信用损失计量损失准备。
对于其他性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本公司基于历史实际
信用损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未
来经济状况预测。
1）期末单项计提坏帐准备的其他应收款单位情况：无
2）期末按账龄组合为基础计提坏账准备的其他应收款：
账龄 期末余额 期初余额
2023 年度报告 公告编号：
2024-007
账面余额 账面余额
计提 坏账准备 计提比 坏账准备
金额 比例 金额 例(%)
(%)
1 年以内(含 1 1,792,695.50 10.00 179,269.55 826,221.56 10.00 82,622.17
年)
1至2年(含2年) 20,702.00 30.00 6,210.60 821,801.00 30.00 246,540.30
2至3年(含3年) 458,601.00 60.00 275,160.60 428,330.00 60.00 256,998.00
3 年以上 462,120.00 100.00 462,120.00 487,830.00 100.00 487,830.00
合计 2,734,118.50 922,760.75 2,564,182.56 1,073,990.477
（4）坏账准备本期计提及变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来12个月预 整个存续期 整个存续期预
坏账准备 期信用损失 预期信用损 期信用损失(已 合计
失(未发生信 发生信用减值)
用减值)
期初余额 1,073,990.47 1,073,990.47
期初余额在本期 1,073,990.47 1,073,990.47
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 262,940.04 262,940.04
本期收回或转回
本期转销
本期核销 414,169.76 414,169.76
期末余额 922,760.75 922,760.75
（5）本期实际核销的其他应收款情况：
项目 核销金额
实际核销的其他应收款 414,169.76
其中重要的其他应收款核销情况：
其他应收款性 履行的核 款项是否由
单位名称 质 核销金额 核销原因 销程序 关联交易产
生
广州市市场建
设管理服务中 押金保证金 414,040.00 无法收回 管理层审批 否
心有限公司
合 计 -- 414,040.00 -- --
（6）其他应收款金额前五名单位情况
2023 年度报告 公告编号：
2024-007
占其他应收款 坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 末余额
数的比例（％）
广州市市场 1 年以内、1-2
建设管理服 其他往来 787,325.00 年、2-3 年、 28.80 589,752.90
务中心有限 3-4 年
公司
百度（中国） 押金保证金 1 年以内
有限公司广 204,000.00 7.46 20,400.00
州分公司
广州国通信
息科技有限 押金保证金 100,000.00 4-5 年 3.65 100,000.00
公司
广州市凤凰 2-3 年、3-4
创意产业园 押金保证金 30,000.00 年 1.10 26,000.00
有限公司
北京有竹居
网络技术有 押金保证金 20,500.00 1 年以内 0.75 2,050.00
限公司
合 计 1,141,825.00 41.76 738,202.90
（7）涉及政府补助的其他应收款项：无
（8）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无
（9）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无
（四）其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额
待认证增值税进项税额 1,111,723.18
小 计 1,111,723.18
减：减值准备
合 计 1,111,723.18
（五）固定资产
项目 注 期末余额 期初余额
固定资产 1 1,063,142.24 1,938,164.79
固定资产清理
合计 1,063,142.24 1,938,164.79
1、固定资产
（1）固定资产情况
项 目 运输工具 办公设备及其他 合计
一、账面原值：
1.期初余额 3,414,029.80 8,344,938.00 11,758,967.80
2.本期增加金额 4,685.61 4,685.61
