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设定提存计划项目 期初应付未付 本期应缴 本期缴付 期末应付
金额 未付金额
一、基本养老保险费 7,556,078.55 7,556,078.55
二、失业保险费 208,233.50 208,233.50
合 计 7,764,312.05 7,764,312.05
（十一）应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 307,924.85 5,303.87
教育费附加 19,952.95 79.56
地方教育附加 13,301.98 53.04
城市维护建设税 46,209.54 185.63
印花税 5,770.84 4,002.05
其他 495.71
合 计 393,655.87 9,624.15
（十二）其他应付款
项 注 期末余额 期初余额
目
应付利息
应付股利
其他应付 1 6,692,081.39 6,445,188.46
合 计 6,692,081.39 6,445,188.46
2023 年度报告 公告编号：
2024-007
1、其他应付
按款项性质列示其他应付款：
项 目 期末余额 期初余额
红包代收业务 6,586,788.22 6,355,299.67
押金保证金 101,390.25 86,390.25
其他 3,902.92 3,498.54
合 计 6,692,081.39 6,445,188.46
（十三）一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 2,600,677.73 4,156,925.53
合 计 2,600,677.73 4,156,925.53
（十四）其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
待结转增值税销项税额 1,523,400.58 478,286.71
合 计 1,523,400.58 478,286.71
（十五）预计负债
项 目 期末余额 期初余额
未决诉讼 120,000.00
合 计 120,000.00
（十六）股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 期末余额
股
股份总数 30,720,290.00 30,720,290.00
（十七）资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、资本溢价（股本溢 1,792,497.44 1,792,497.44
价）
2、其他资本公积 400,619.50 400,619.50
合 计 2,193,116.94 2,193,116.94
（十八）盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 5,948,477.62 744,036.02 6,692,513.64
合计 5,948,477.62 744,036.02 6,692,513.64
（十九）未分配利润
项 目 期末余额 期初余额
2023 年度报告 公告编号：
2024-007
项 目 期末余额 期初余额
调整前上期末未分配利润 -46,851,903.50 -26,217,778.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 38,618.69
调整后期初未分配利润 -46,851,903.50 -26,179,159.48
加：本期归属于母公司股东的净利润 18,170,503.55 -20,672,744.02
减：提取法定盈余公积 744,036.02
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -29,425,435.97 -46,851,903.50
1、本年支付的普通股股利：无
2、本年转做股本的普通股股利：无
（二十）营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本情况
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 141,128,089.83 15,632,469.94 135,970,947.38 19,376,025.33
其他业务 4,596,122.22 2,550,758.22 4,061,957.66 1,393,876.81
合计 145,724,212.05 18,183,228.16 140,032,905.04 20,769,902.14
（1）营业收入、成本、毛利
项 目 本期发生额
收 入 成 本 毛 利
一．主营业务
数字化营销软件服 141,128,089.83 15,632,469.94 125,495,619.89
务
小 计 141,128,089.83 15,632,469.94 125,495,619.89
二．其他业务
其他增值服务 4,596,122.22 2,550,758.22 2,045,364.00
小 计 4,596,122.22 2,550,758.22 2,045,364.00
合 计 145,724,212.05 18,183,228.16 127,540,983.89
本年主营业务收入 141,128,089.83 元，其中：直销收入 97,579,397.01 元，代理商分
销收入 43,548,692.82 元。
项 目 上期发生额
收 入 成 本 毛 利
一．主营业务
数字化营销软件服 135,970,947.38 19,376,025.33 
