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457,427.38
604,034.50
其他往来款 282,101.61
1,561,264.16
合 计 23,452,970.82
32,685,809.26
（3）按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值
(%) 例(%)
按单项计提坏账准备的
其他应收款
按组合计提坏账准备的 32,685,809.26 100.00 897,100.27 2.74 31,788,708.99
其他应收款
其中：
合并范围内的关联方 30,112,410.60 92.13 30,112,410.60
账龄组合 2,573,398.66 7.87 897,100.27 34.86 1,676,298.39
合 计 32,685,809.26 100.00 897,100.27 2.74 31,788,708.99
（续）
期初余额
账面余额 坏账准备
种类 比例 计提 账面价值
金额 (%) 金额 比例
(%)
按单项计提坏账准备
的其他应收款
按组合计提坏账准备 23,452,970.82 100.00 1,057,678.30 4.51 22,395,292.52
的其他应收款
其中：
合并范围内的关联方 20,987,155.83 89.49 20,987,155.83
账龄组合 2,465,814.99 10.51 1,057,678.30 42.89 1,408,136.69
合 计 23,452,970.82 100.00 1,057,678.30 4.51 22,395,292.52
对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其
他应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款项等，本公司
将该其他应收款项作为已发生信用减值的其他应收款项并按照单项工具整个存续期的预期
信用损失计量损失准备。
对于其他性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本公司基于历史实际
信用损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未
来经济状况预测。
（4）坏账准备本期计提及变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来12个月预 整个存续期 整个存续期预
坏账准备 期信用损失 预期信用损 期信用损失(已 合计
失(未发生信 发生信用减值)
用减值)
2023 年度报告 公告编号：
2024-007
期初余额 1,057,678.30 1,057,678.30
期初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 253,491.73 253,491.73
本期收回或转回
本期转销
本期核销 414,069.76 414,069.76
期末余额 897,100.27 1,057,678.30
（5）本期实际核销的其他应收款情况：
项目 核销金额
实际核销的其他应收款 414,169.76
（6）其他应收款金额前五名单位情况
占其他应
收款期末 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 余额合计 期末余额
数的比例
（％）
凡科科技（广州） 其他往来款 15,406,546.96 1 年以内 47.14
有限公司
广州华可科技有 其他往来款 8,758,944.47 1 年以内 26.80
限公司
长沙繁科科技有 其他往来款 3,510,300.00 1 年以内 10.74
限公司
凡销科技（东莞） 其他往来款 2,407,800.17 1 年以内 7.37
有限公司
广州市市场建设 1 年以内、
管理服务中心有 其他往来款 787,325.00 1-2 年、2-3 2.40 589,752.90
限公司 年、3-4 年
合 计 30,870,916.60 94.45 589,752.90
（7）涉及政府补助的应收款项：无
（8）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无
（9）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无
（三）长期股权投资
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值 账面价值
备 准备
对子公司投 6,300,000.00 6,300,000.00 5,600,000.00 5,600,000.00
资
对联营、合
营企业投资
合计 6,300,000.00 6,300,000.00 5,600,000.00 5,600,000.00
2023 年度报告 公告编号：
2024-007
1、 对子公司投资
期初余额（账 期末余额（账 本期计 减值准
被投资单位 面价值） 本期增加 本期减少 面价值） 提减值 备期末
准备 余额
广州华可科技有 1,000,000.00 1,000,000.00
限公司
凡科科技（广州） 3,000,000.00 3,000,000.00
有限公司
凡科网络科技（广 500,000.00 500,000.00
州）有限公司
长沙繁科科技有 500,000.00 500,000.00
限公司
凡销科技（东莞） 300,000.00 300,000.00
有限公司
成都凡科科技有 300,000.00 300,000.00
限公司
广州矾云科技有 1,000,000.00 1,000,000.00
限公司
合计 
