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设定提存计划列示
项 目 上年年末余 本期增加 本期减少 期末余额
额
基本养老保险 60,489.85 595,369.98 580,621.51 75,238.32
失业保险费 4,290.85 18,958.17 20,584.77 2,664.25
合 计 64,780.70 614,328.15 601,206.28 77,902.57
(十七) 应交税费
税费项目 期末余额 上年年末余额
增值税 100,903.80
个人所得税 23,696.03 32,548.99
城市维护建设税 4,444.79 4,570.55
教育费附加 1,904.91 2,202.34
地方教育附加 1,269.94 1,468.23
印花税 679.02
合 计 132,219.47 41,469.13
(十八) 其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
其他应付款 1,212,405.05 947,038.00
合 计 1,212,405.05 947,038.00
1、 其他应付款
按款项性质列示其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
押金保证金 685,518.72 646,669.98
其他 526,886.33 300,368.02
合 计 1,212,405.05 947,038.00
(十九) 一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的租赁负债 451,234.23 64,027.72
一年内到期的长期应付款 12,852.39 74,724.96
合 计 464,086.62 138,752.68
(二十) 其他流动负债
项 目 期末余额 年初金额
待转销项税额 94,891.81 354,926.15
合 计 94,891.81 354,926.15
(二十一) 租赁负债
1、 租赁负债明细
项 目 期末余额 上年年末余额
租赁负债 1,511,842.95
合 计 1,511,842.95
2、 租赁负债到期日分析
项 目 期末余额 上年年末余额
1-2 年 472,792.48
2-3 年 493,452.73
3-4 年 545,597.74
合 计 1,511,842.95
(二十二) 长期应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
长期应付款 11,092.72
合 计 11,092.72
1、 长期应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
汽车按揭费用 12,852.39 85,817.68
减：一年内到期的长期应付款 12,852.39 74,724.96
合 计 11,092.72
(二十三) 股本
本期变动增（+）减（－）
项 目 上年年末余额 发行 送 公积 其 小 期末余额
新股 股 金转 他 计
股
股份总 15,000,000.00 15,000,000.00
额
(二十四) 资本公积
项 目 上年年末余 本期增加 本期减少 期末余额
额
股本溢价 621,434.06 621,434.06
(二十五) 其他综合收益
项 目 上年年末余 本期增加 本期减少 期末余额
额
其他权益工具投资 -100,000.00 -100,000.00
公允价值变动
(二十六) 盈余公积
项 目 上年年末余 本期增加 本期减少 期末余额
额
法定盈余公积 62,917.69 62,917.69
(二十七) 未分配利润
项 目 本 期 上 期
年初未分配利润 -9,864,076.27 -4,559,929.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润 591,820.52 -5,304,146.81
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利
期末未分配利润 -9,272,255.75 -9,864,076.27
(二十八) 营业收入和营业成本
项 目 本期金额 上期金额
收 入 成 本 收 入 成 本
主营业务 23,007,611.93 6,704,092.69 18,998,935.07 3,966,023.27
合 计 23,007,611.93 6,704,092.69 18,998,935.07 3,966,023.27
1、 主营业务（分业务）
本期金额 上期金额
业 务
收 入 成 本 收 入 成 本
维护服务费 3,188,619.40 474,229.60 3,817,609.16 452,467.10
软件产品收入 11,391,411.86 2,820,764.69 9,000,903.15 2,517,977.25
实施服务费 2,292,799.27 340,998.14 2,111,632.23 250,010.96
技术开发服务 5,958,526.68 3,044,423.13 3,317,611.30 604,817.75
咨询服务费 176,254.72 23,677.13 751,179.23 140,750.21
合 计 23,007,611.93 6,704,092.69 18,998,935.07 3,966,023.27
(二十九) 税金及附加
项 目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 47,325.11 44,426.55
教育费附加 20,218.78 18,911.72
地方教育附加 13,479.18 11,579.68
印花税 1,
