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634.32 4,894.41
项 目 本期金额 上期金额
车船税 1,860.00 1,800.00
合 计 84,517.39 81,612.36
(三十) 销售费用
项 目 本期金额 上期金额
职工薪酬 2,875,775.35 3,388,098.95
业务招待费 341,863.12 653,921.68
车辆费 2,552.20 3,129.47
办公费 103,543.98 162,418.10
差旅费 205,812.60 300,074.18
销售服务费 217,974.31 718,423.67
广告费 65,927.42 29,702.97
折旧摊销 350.08 190,737.24
租赁费 363,335.95 300,038.02
中介咨询费 767,692.38
合 计 4,177,135.01 6,514,236.66
(三十一) 管理费用
项 目 本期金额 上期金额
职工薪酬 2,143,228.37 1,709,492.59
办公费 579,877.51 537,781.47
房租费 362,572.63 290,013.41
税金 98,826.22 15,727.32
折旧和摊销费用 219,115.80 159,433.38
业务招待费 1,265,935.53 839,452.05
差旅费 247,771.73 57,374.09
车辆费用 95,773.84 44,463.90
咨询费 221,569.59 248,199.89
水电费 64,486.04 12,566.04
合 计 5,299,157.26 3,914,504.14
(三十二) 研发费用
项 目 本期金额 上期金额
人员人工费用 5,700,732.63 5,893,690.67
折旧摊销 56,144.08
直接投入 1,644.30
其他费用 1,185,046.24
合 计 5,758,521.01 7,078,736.91
(三十三) 财务费用
项 目 本期金额 上期金额
利息费用 78,714.39 13,034.56
减：利息收入 2,985.40 25,291.42
汇兑损益 68.56
手续费 23,056.55 2,986.09
合 计 98,854.10 -9,270.77
(三十四) 其他收益
补助项目 本期金额 上期金额
政府补助 143,300.00 832,635.57
个税手续费返还 6,655.06 7,052.81
即征即退软件退税 622,434.85 718,845.22
合 计 772,389.91 1,558,533.60
计入其他收益的政府补助
补助项目 本期金额 上期金额 与资产相关/与
收益相关
稳岗补贴 16,635.57 与收益相关
浙江省首版次软件产品应用推 300,000.00 与收益相关
广指导目录奖励
高新技术企业补助经费 200,000.00 与收益相关
宁波市鄞州区经济和信息化局 100,000.00 与收益相关
补贴
鄞州区软件产业发展专项资金 90,000.00 与收益相关
补助
宁波市鄞州区白鹤街道办事处 20,000.00 与收益相关
付服务外包政策奖励
街道补贴收入 100,000.00 与收益相关
一次性扩岗补助 6,000.00 与收益相关
推广软件产品和服务奖励 28,000.00 与收益相关
智能制造服务奖励 27,000.00 与收益相关
企业研发后补助 16,200.00 与收益相关
区级服务贸易政策奖励 40,000.00 与收益相关
海曙区数字经济专项资金 32,100.00 与收益相关
小 计 143,300.00 832,635.57
(三十五) 投资收益
项 目 本期金额 上期金额
权益法核算的长期股权投资收益 195,473.11 -1,709,172.40
项 目 本期金额 上期金额
购买理财产品产生的投资收益 2,658.89 3,585.00
合 计 198,132.00 -1,705,587.40
(三十六) 信用减值损失
项 目 本期金额 上期金额
应收账款坏账损失 -1,825,027.05 -793,957.39
合 计 -1,825,027.05 -793,957.39
(三十七) 资产处置收益
项 目 本期金额 上期金额
非流动资产处置损益 -36,741.11 -804.05
合 计 -36,741.11 -804.05
(三十八) 营业外收入
项 目 本期金额 上期金额
其他 1.33 1.22
无需支付的应付款 553,400.00
合 计 553,401.33 1.22
(三十九) 营业外支出
项 目 本期金额 上期金额
盘亏损失 14,449.89
无法收回的应收款 22,550.00
违约金 
