10,000.00
罚款 16.65
对外捐赠 30,000.00
其他 1,537.19 2,315.99
合 计 38,537.08 42,332.64
(四十) 所得税费用
1、 所得税费用表
项 目 本期金额 上期金额
当期所得税费用 -16,995.83 16,995.83
递延所得税费用 -68,383.44 1,625,515.06
合 计 -85,379.27 1,642,510.89
2、 会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期金额
项 目 本期金额
利润总额 508,952.47
按法定税率计算的所得税费用 76,342.87
子公司适用不同税率的影响 -6,907.33
调整以前期间所得税的影响 -16,995.83
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 357,785.65
研发费加计扣除和残疾人加计扣除的所得税影响 -1,036,428.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的 540,824.11
影响
所得税费用 -85,379.27
(四十一) 现金流量表项目
1、 收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
收到的往来款 573,072.07 3,223,420.61
收到的利息收入 2,985.40 25,291.42
收到的营业外收入和其他收益 149,956.39 839,688.38
合 计 726,013.86 4,088,400.41
2、 支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
支付的往来款 470,369.16 2,813,738.21
支付的期间费用 4,178,824.69 5,907,843.84
支付营业外支出 1,537.19
合 计 4,650,731.04 8,721,582.05
3、 支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
支付租赁负债 530,335.87 132,055.05
支付融资租赁款项 77,448.00 63,632.32
合 计 607,783.87 195,687.37
(四十二) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 594,331.74 -5,173,565.05
加：信用减值准备 1,825,027.05 793,957.39
补充资料 本期金额 上期金额
资产减值准备
固定资产折旧 196,167.72 186,524.52
使用权资产折旧 482,241.39 202,890.61
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 64,844.30 69,047.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资 36,741.11 804.05
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 78,714.39 13,034.56
投资损失（收益以“－”号填列） -198,132.00 1,705,587.40
递延所得税资产减少（增加以“－”号 -543,809.78 1,625,515.06
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号 475,426.34
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 30,347.92 233,277.96
经营性应收项目的减少（增加以“－” 859,725.04 -1,536,930.49
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－” -1,195,549.47 48,902.43
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 2,706,075.75 -1,830,953.72
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 3,463,562.79 1,445,275.31
减：现金的期初余额 1,445,275.31 5,560,711.73
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2,018,287.48 -4,115,436.42
2、 现金和现金等价物的构成
项 目 期末余额 上年年末余额
一、现金 3,463,562.79 1,445,275.31
其中：库存现金 0.23 2,613.23
可随时用于支付的银行存款 3,463,562.56 1,442,662.08
可随时用于支付的其他货币资金
项 目 期末余额 上年年末余额
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 3,463,562.79 1,445,275.31
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的
现金和现金等价物
(四十三) 所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
固定资产 194,201.86 按揭贷款
合计 194,201.86
六、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
企业集团的构成
子公司名称 主要经 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方
营地 直接 间接 式
宁波畅达智 浙江宁 软件和信息技术服
联科技有限 波 浙江宁波 务业 32.50 设立
公司
注：公司于 2021 年 12 月 8 日召开股东大会审议了对宁波畅达智联科技有限公司增
资事项，工商变更登记于 2021 年 12 月 30 日办理完毕，增资完成后公司持股比例变
为 32.5%，为第一大股东，同时公司与股东宁波信合城丰企业管理合伙企业（有限
合伙）、宁波智合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波仁合城丰企业管理合伙
企业（有限合伙）、宁波礼合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）和宁波义合城丰企
业管理合伙企业（有限合伙）签订一致行动人协议，因此，公司对宁波畅达智联科
技有限公司仍具有控制。
(二) 非同一控制下企业合并
本报告期未发生非同一控制下企业合并。
(三) 反向购买
本报告期未发生反向购买。
(四) 同一控制下企业合并
本报告期未发生同一控制下企业合并。
(
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