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000.00
公司
宁波工业互联网研 88,200.00
究院有限公司
预付款项
宁波新跨境天下网 7,000.00
络科技有限公司
其他应收
款
夏建峰 30,976.61 29,969.85
谢军 88,000.00 85,000.00
2、 应付项目
项目名称 关联方 期末账面余额 年初账面余额
其他应付
款
项目名称 关联方 期末账面余额 年初账面余额
夏建峰 91,438.91
九、 政府补助
(一) 按应收金额确认的政府补助
无。
(二) 涉及政府补助的负债项目
无。
(三) 计入当期损益的政府补助
补助项目 本期金额 上期金额 与资产相关/
与收益相关
稳岗补贴 16,635.57 与收益相关
浙江省首版次软件产品应用推广指导 300,000.00 与收益相关
目录奖励
认定高新技术企业补助经费 200,000.00 与收益相关
宁波市鄞州区经济和信息化局补贴 100,000.00 与收益相关
鄞州区软件产业发展专项资金补助 90,000.00 与收益相关
宁波市鄞州区白鹤街道办事处付服务 20,000.00 与收益相关
外包政策奖励
街道补贴收入 100,000.00 与收益相关
一次性扩岗补助 6,000.00 与收益相关
推广软件产品和服务奖励 28,000.00 与收益相关
智能制造服务奖励 27,000.00 与收益相关
企业研发后补助 16,200.00 与收益相关
区级服务贸易政策奖励 40,000.00 与收益相关
海曙区数字经济专项资金 32,100.00 与收益相关
小 计 143,300.00 832,635.57
十、 母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款
1、应收账款按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内（含，下同） 1,147,018.00 2,461,850.01
1 至 2 年 233,100.00 1,275,718.55
2 至 3 年 169,100.00 841,039.35
3 至 4 年 222,400.00 847,863.23
4 至 5 年 110,900.00 761,260.00
5 年以上 600,690.00 5,577,673.00
小 计 2,483,208.00 11,765,404.14
减：坏账准备 1,294,975.44 8,625,415.11
合 计 1,188,232.56 3,139,989.03
2、应收账款按坏账计提方法分类披露
期末余额
种 类 账面余额 坏账准备
比例 比例 账面价值
金 额 （%） 金 额 （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 2,483,208.00 100.00 1,294,975.44 52.15 1,188,232.56
组合一：关联方组合 210,000.00 8.46 210,000.00
组合二：账龄组合 2,273,208.00 91.54 1,294,975.44 56.97 978,232.56
合 计 2,483,208.00 100.00 1,294,975.44 52.15 1,188,232.56
续：
上年年末余额
种 类 账面余额 坏账准备
比例 比例 账面价值
金 额 （%） 金 额 （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 11,765,404.1 100.00 8,625,415.11 73.31 3,139,989.03
4
组合一：关联方组合 407,000.00 3.46 407,000.00
组合二：账龄组合 11,358,404.1 96.54 8,625,415.11 75.94 2,732,989.03
4
合 计 11,765,404.1 100.00 8,625,415.11 73.31 3,139,989.03
4
组合二中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
账 龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内(含，下同) 937,018.00 74,961.44 8.00
1 至 2 年 233,100.00 142,191.00 61.00
2 至 3 年 169,100.00 150,499.00 89.00
3 至 4 年 222,400.00 217,952.00 98.00
4 至 5 年 110,900.00 108,682.00 98.00
5 年以上 600,690.00 600,690.00 100.00
小 计 2,273,208.00 1,294,975.44
续：
账 龄 上年年末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内(含，下同) 2,364,850.01 189,188.00 8.00
1 至 2 年 1,165,718.55 711,088.32 61.00
2 至 3 年 641,039.35 570,525.02 89.00
3 至 4 年 847,863.23 830,905.97 98.00
4 至 5 年 761,260.00 746,034.80 98.00
5 年以上 5,577,673.00 5,577,673.00 100.00
小 计 11,358,404.14 8,625,415.11
3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况
类 本期变动金额
别 上年年末余额 计 提 收回或 转销或核销 期末余额
转回
账龄 8,62
