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,212.83 5,403,318.09
5年以上 6,115,957.55 4,374,156.81
小 计 127,970,656.59 132,996,028.58
减：坏账准备 30,405,102.43 24,096,357.95
合 计 97,565,554.16 108,899,670.63
（2）应收账款分类披露
期末余额
种类
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 127,970,656.59 100.00 30,405,102.43 23.76 97,565,554.16
其中：账龄组合 127,970,656.59 100.00 30,405,102.43 23.76 97,565,554.16
合计 127,970,656.59 100.00 30,405,102.43 23.76 97,565,554.16
（续）
期初余额
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 132,996,028.58 100.00 24,096,357.95 18.12 108,899,670.63
其中：账龄组合 132,996,028.58 100.00 24,096,357.95 18.12 108,899,670.63
合计 132,996,028.58 100.00 24,096,357.95 18.12 108,899,670.63
按组合计提坏账准备
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1年以内 57,195,274.53 2,859,763.73 5.00
1至2年 20,695,576.88 2,069,557.69 10.00
2至3年 25,238,321.00 7,571,496.30 30.00
3至4年 10,640,313.80 5,320,156.90 50.00
4至5年 8,085,212.83 6,468,170.26 80.00
5年以上 6,115,957.55 6,115,957.55 100.00
合计 127,970,656.59 30,405,102.43 23.76
确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类 别 期初余额 计提 收回或转 转销或核销 其他变动 期末余额
回
按组合
计提坏 24,096,357.95 6,430,681.31 84,713.63 37,223.20 30,405,102.43
账准备
合 计 24,096,357.95 6,430,681.31 84,713.63 37,223.20 30,405,102.43
（4）本期实际核销的应收账款情况
项目 核销金额
实际核销的应收账款 37,223.20
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
本 报 告 期 按 欠 款 方 归 集 的 期 末 余 额 前 五 名 应 收 账 款 和 合 同 资 产 汇 总 金 额
110,626,578.26 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 43.34%,相应计提的坏 账准备期末余额汇总金额 16,641,632.82 元。
4．合同资产
（1）合同资产情况
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
工程相关的合 120,402,922.59 6,020,146.14 114,382,776.45 87,968,381.50 4,398,419.07 83,569,962.43
同资产
未到期质量保 6,851,485.31 463,752.08 6,387,733.23 4,307,906.42 309,612.83 3,998,293.59
证金
合 计 127,254,407.90 6,483,898.22 120,770,509.68 92,276,287.92 4,708,031.90 87,568,256.02
（2）按坏账准备计提方法分类披露：
期末余额
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 127,254,407.90 100.00 6,483,898.22 5.10 120,770,509.68
其中：账龄组合 127,254,407.90 100.00 6,483,898.22 5.10 120,770,509.68
合计 127,254,407.90 100.00 6,483,898.22 5.10 120,770,509.68
（续）
期初余额
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 92,276,287.92 100.00 4,708,031.90 5.10 87,568,256.02
其中：账龄组合 92,276,287.92 100.00 4,708,031.90 5.10 87,568,256.02
合计 92,276,287.92 100.00 4,708,031.90 5.10 87,568,256.02
（3）按组合计提坏账准备
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1年以内 124,830,851.60 6,241,542.59 5.00
1至2年 2,423,556.30 242,355.63 10.00
合计 127,254,407.90 6,483,898.22 5.10
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类 别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提
