查看PDF原文
收回或转 转销或核销 其他变动
回
按 组 合
计 提 坏 4,708,031.90 1,775,866.32 6,483,898.22
账准备
合 计 4,708,031.90 1,775,866.32 6,483,898.22
5．应收款项融资
（1）应收款项融资分类列示
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 1,575,448.28 8,000,000.00
合计 1,575,448.28 8,000,000.00
（2）应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：系银行承兑汇票，剩余期限较短， 账面余额与公允价值相近。
（3）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资：
项目 期末终止确认 期末未终止确认
银行承兑汇票 25,091,117.90
合计 25,091,117.90
6. 预付款项
（1）账龄分析
期末余额 期初余额
账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例
一年以内 921,464.92 88.48% 6,517,204.89 97.65%
一至二年 60,850.00 5.84% 142,739.00 2.14%
二至三年 54,000.00 5.19% 13,940.00 0.21%
三年以上 5,118.00 0.49%
合 计 1,041,432.92 100.00% 6,673,883.89 100.00%
（2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况：
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 721,591.99 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 69.29%。
7．其他应收款
种类 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 7,755,745.32 3,294,294.26
合计 7,755,745.32 3,294,294.26
注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
（1）其他应收款
1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1年以内 7,420,078.84 1,230,618.47
1至2年 277,960.00 1,712,192.44
2至3年 122,991.00 223,617.72
3至4年 223,617.72 471,100.00
4至5年 471,100.00 900.00
5年以上 427,800.15 1,231,900.15
小 计 8,943,547.71 4,870,328.78
减：坏账准备 1,187,802.39 1,576,034.52
合 计 7,755,745.32 3,294,294.26
2)其他应收款按款项性质分类情况：
款项的性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 1,553,035.49 1,051,247.06
保证金 3,716,458.22 3,319,081.72
借款 3,674,054.00
其他 500,000.00
合 计 8,943,547.71 4,870,328.78
3）按坏账准备计提方法分类披露：
期末余额
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 8,943,547.71 100.00 1,187,802.39 13.28 7,755,745.32
其中：账龄组合 8,943,547.71 100.00 1,187,802.39 13.28 7,755,745.32
合计 8,943,547.71 100.00 1,187,802.39 13.28 7,755,745.32
（续）
期初余额
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 4,870,328.78 100.00 1,576,034.52 32.36 3,294,294.26
其中：账龄组合 4,870,328.78 100.00 1,576,034.52 32.36 3,294,294.26
合计 4,870,328.78 100.00 1,576,034.52 32.36 3,294,294.26
4）坏账计提情况：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
信用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信
用减值) 用减值)
期初余额 1,576,034.52 1,576,034.52
期初其他应收款账面
余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -136,122.76 -136,122.76
本期转回
本期转销
本期核销 252,109.37 252,109.37
其他变动
期末余额 
