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1,187,802.39 1,187,802.39
5）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期变动金额 期末余额
类 别 期初余额 计提 收回或转 转销或核 其他
回 销 变动
按组合计提坏账 1,576,034.5 -136,122.7 252,109.3 1,187,802.3
准备 2 6 7 9
合 计 1,576,034.5 -136,122.7 252,109.3 1,187,802.3
2 6 7 9
6)本期实际核销的其他应收款情况
项目 核销金额
实际核销的其他应收款 252,109.37
7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
往来单位名称 款项性质 金 额 年 限 坏账准备
期末余额
曹洁波 借款 3,674,054.00 一年以内 183,702.70
江苏省交通工程建设局 保证金 800,000.00 一年以内 40,000.00
尤海鹰 备用金 387,203.21 一年以内
华杰工程咨询有限公司中南分公司 保证金 300,000.00 一年以内 15,000.00
四川路桥华东建设有限责任公司 保证金 200,000.00 一年以内 10,000.00
合 计 5,361,257.21 248,702.70
8．存货
（1）明细项目
期末余额 期初余额
项 目 账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备 备
库存商品
原材料 24,799,925.8 24,799,925.8 23,787,796.71 23,787,796.7
9 9 1
生产成本
周转材料
自制半成品
工程施工
合 计 24,799,925.8 24,799,925.8 23,787,796.71 23,787,796.7
9 9 1
（2）公司存货无计提存货跌价准备的情况。
9．其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额
预缴增值税 1,163,342.35
待抵扣进项税 110,684.08 45,540.57
合 计 1,274,026.43 45,540.57
10．其他权益工具投资
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
江苏大元生物科技有限责任公司 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
注：江苏大元生物科技有限责任公司已于 2008 年停业，现已资不抵债。
11．固定资产
（1）分类情况
项目 期末余额 期初余额
固定资产 27,438,457.40 30,910,540.60
固定资产清理
合计 27,438,457.40 30,910,540.60
（2）本期增减变动
项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备及其 合计
他
一、账面原值：
1.期初余额 22,176,667.9 39,135,565.40 3,812,927.3 2,336,939.08 67,462,099.7
8 2 8
2.本期增加金额 844,748.82 5,725.66 850,474.48
（1）购置 844,748.82 5,725.66 850,474.48
（2）投资性房地
产转入
（3）在建工程转
入
3.本期减少金额 118,313.96 118,313.96
（1）处置或报废 118,313.96 118,313.96
（2）转入投资性
房地产
4.期末余额 22,176,667.9 39,862,000.26 3,812,927.3 2,342,664.74 68,194,260.3
8 2 0
二、累计折旧
1. 期初余额 12,259,448.2 20,287,316.35 1,873,016.3 2,131,778.31 36,551,559.1
0 2 8
2.本期增加金额 1,064,480.04 2,765,934.74 421,833.06 38,491.47 4,290,739.31
（1）计提 1,064,480.04 2,765,934.74 421,833.06 38,491.47 4,290,739.31
（2）投资性房地
产转入
3.本期减少金额 86,495.59 86,495.59
（1）处置或报废 86,495.59 86,495.59
（2）转入投资性
房地产
4.期末余额 13,323,928.2 22,966,755.50 2,294,849.3 2,170,269.78 40,755,802.9
4 8 0
三、减值准备
1. 期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 8,852,739.74 16,895,244.76 1,518,077.9 172,394.96 27,438,457.4
4 0
2.期初账面价值 9,917,219.78 18,848,249.05 1,939,911.0 205,160.77 30,910,540.6
