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（3）固定资产期末余额中用于抵押的房屋及建筑物账面价值为 8,131,975.16 元。
12．无形资产
（1）本期增减变动
项目 土地使用权 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 4,692,246.49 110,632.48 4,802,878.97
2.本期增加金额
（1）购置
3.本期减少金额
(1) 处置
4.期末余额 4,692,246.49 110,632.48 4,802,878.97
二、累计摊销
1. 期初余额 1,531,920.36 110,632.48 1,642,552.84
2.本期增加金额 93,844.92 93,844.92
（1）计提 93,844.92 93,844.92
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 1,625,765.28 110,632.48 1,736,397.76
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 3,066,481.21 3,066,481.21
2.期初账面价值 3,160,326.13 3,160,326.13
（2）无形资产期末余额中用于抵押的土地使用权账面价值为 3,066,481.21 元。
13．递延所得税资产
期末余额 期初余额
项 目 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
信用减值准备 31,592,904.82 4,809,030.44 25,672,392.47 3,926,268.07
资产减值准备 6,483,898.22 1,005,065.56 4,708,031.90 731,106.49
合计 38,076,803.04 5,814,096.00 30,380,424.37 4,657,374.56
14．短期借款
借款类别 期末余额 期初余额
抵押、担保、信用借款 57,000,000.00 51,222,400.00
借款利息 59,138.89 64,325.56
合计 57,059,138.89 51,286,725.56
短期借款分类的说明：本公司按取得银行短期融资方式或条件确定借款类别。
15．应付票据
票据种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 1,300,000.00 16,500,000.00
16．应付账款
（1）应付账款列示
项 目 期末余额 期初余额
应付采购款 73,763,270.26 60,614,439.54
合 计 73,763,270.26 60,614,439.54
（2）期末公司无账龄超过 1 年的重要的应付账款
17. 合同负债
项 目 期末余额 期初余额
预收工程款 26,437,006.97 35,586,573.23
18．应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 9,134,466.39 67,091,629.55 64,685,625.09 11,540,470.85
离职后福利-设定提存计划 1,216,831.69 1,216,831.69
合 计 9,134,466.39 68,308,461.24 65,902,456.78 11,540,470.85
（2）短期薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补 9,078,794.39 61,803,471.68 59,400,179.22 11,482,086.85
贴
职工福利费 3,899,755.15 3,899,755.15
住房公积金 55,672.00 381,120.00 378,408.00 58,384.00
工会经费和职工教育经 180,002.90 180,002.90
费
社会保险费 827,279.82 827,279.82
医疗保险 661,469.30 661,469.30
工伤保险 129,517.26 129,517.26
生育保险 36,293.26 36,293.26
合 计 9,134,466.39 67,091,629.55 64,685,625.09 11,540,470.85
（3）设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 1,179,181.22 1,179,181.22
失业保险 37,650.47 37,650.47
合 计 1,216,831.69 1,216,831.69
19．应交税费
项 目 期末余额 期初余额
企业所得税 595,411.71 124,571.19
增值税 54,984.73
印花税 36,634.69 20,792.72
个人所得税 19,229.59 14,518.67
房产税 51,141.76 51,141.76
土地使用税 18,850.80 18,850.80
城市维护建设税 7,810.28
教育费附加 9,302.69
合 计 721,268.55 301,972.84
20．其他应付款
（1）分类情况
项 目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 5,119,459.40 4,808,890.73
合计 5,119,459.40 4,808,890.73
（2）按款项性质列示其他应付款
项 目 期末余额 期初
