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余额
借款 1,687,499.70 1,314,482.77
履约保证金 970,459.70 772,297.96
其他往来 20,000.00
未付资产购置款 2,461,500.00 2,702,110.00
合 计 5,119,459.40 4,808,890.73
21．其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
预收工程款税金 2,379,330.63 3,202,791.59
22．股本
本期增减（+，-）
项目 期初余额 发行 公积金 期末余额
新股 送股 转股 其他 小计
股份总数 50,000,000.00 50,000,000.00
23．资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 34,943,761.03 34,943,761.03
24．盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 5,617,881.74 576,316.37 6,194,198.11
任意盈余公积
合 计 5,617,881.74 576,316.37 6,194,198.11
25．未分配利润
项 目 本期金额 上期金额
上期期末未分配利润 36,224,417.03 36,955,887.08
加：会计政策变更
本期期初未分配利润 36,224,417.03 36,955,887.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润 5,710,864.54 3,654,298.98
减：提取法定盈余公积 576,316.37 385,769.03
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 4,000,000.00 4,000,000.00
期末未分配利润 37,358,965.20 36,224,417.03
26．营业收入、营业成本
项 目 本期金额 上期金额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 260,760,930.77 208,186,805.48 186,933,847.25 146,113,600.69
其他业务 489,104.57 86,326.74 755,030.28
合计 261,250,035.34 208,273,132.22 187,688,877.53 146,113,600.69
27．税金及附加
项 目 本期金额 上期金额
城建税 271,626.58 249,611.78
教育费附加 227,908.92 202,169.13
房产税 204,567.04 204,567.04
土地使用税 75,403.20 75,403.20
车船使用税 6,780.00 3,220.00
印花税 114,792.54 63,148.10
合 计 901,078.28 798,119.25
28．销售费用
项 目 本期金额 上期金额
职工薪酬 2,115,933.89 2,153,921.38
差旅费 359,710.06 142,440.88
招待费 1,269,795.68 1,108,844.68
会务费 94,339.62 48,319.81
办公费 181,128.61 234,592.80
劳动保护费 97,782.18 239,420.00
汽车费用 246,621.56 173,295.75
招标费 309,401.14 368,607.19
广告费 9,795.00
其他 1,000.00
合 计 4,684,507.74 4,470,442.49
29．管理费用
项 目 本期金额 上期金额
职工薪酬 8,266,170.03 9,357,128.12
折旧、无形资产摊销 1,090,078.36 1,215,301.60
业务招待费 312,194.72 300,109.78
汽车费用 238,904.32 309,782.29
办公费 659,502.77 830,715.80
差旅费 301,387.61 224,483.83
会务费 339,622.63 1,943.40
咨询服务、中介费 1,292,029.48 907,266.12
修理费 298,370.76 486,740.92
业务宣传费 125,807.54
劳务费 689,284.69 675,691.00
保险费 
