1,690,198.42 5,914,018.21
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
支付的各项费用 14,263,713.43 8,815,342.99
支付的往来款及其他 8,207,668.50 2,092,547.91
合 计 22,471,381.93 10,907,890.90
39．现金流量表补充资料
（1）补充资料
项 目 本期金额 上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 5,710,864.54 3,654,298.98
加：信用减值准备 6,209,844.92 2,965,790.84
资产减值准备 1,775,866.32 2,344,706.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,290,739.31 3,591,371.01
无形资产摊销 93,844.92 93,844.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失 31,818.37 387,701.05
财务费用 2,257,916.53 2,032,886.44
投资收益
递延所得税资产减少 -1,156,721.44 -710,834.38
存货的减少 -1,012,129.18 -1,678,702.25
经营性应收项目的减少 -7,862,210.26 -50,334,632.54
经营性应付项目的增加 -9,420,585.31 49,694,990.41
其他
经营活动产生的现金流量净额 919,248.72 12,041,420.49
二、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 12,233,429.46 13,346,386.63
减：现金的期初余额 13,346,386.63 3,727,574.90
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,112,957.17 9,618,811.73
（2）现金及现金等价物
项 目 期末余额 期初余额
现金 12,233,429.46 13,346,386.63
其中：库存现金 83,903.79 145,530.73
可随时用于支付的银行存款 12,149,525.67 13,200,855.90
现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
现金及现金等价物余额 12,233,429.46 13,346,386.63
40．所有权或使用权受到限制的资产
项 期末余额 期初余额 受限制的原因
目
货币资金 2,181,763.14 8,377,849.68 农民工工资保证金、保函和
银行承兑汇票保证金
应收票据 1,300,000.00 9,500,000.00 票据质押
固定资产 8,131,975.16 9,147,468.80 抵押贷款
无形资产 3,066,481.21 3,160,326.13 抵押贷款
合 计 14,680,219.51 30,185,644.61
六、研发支出
1、按费用性质列示
项目 本期发生额 上期发生额
费用化研发支出 16,777,650.14 13,194,279.38
资本化研发支出
合 计 16,777,650.14 13,194,279.38
七、合并范围的变更
本公司本期无合并范围的变更。
八、在其他主体中的权益
子公司名称 注册地 投资比例 取得方式
镇江蓝舶科技新材料有限公司 镇江 100% 投资设立
九、政府补助
1、计入当期损益的政府补助
类型 本期发生额 上期发生额
其他收益 231,740.00 3,401,462.00
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1．信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
由于公司所处行业特点，行业内企业普遍存在应收账款占比较高的情况，公司业务规模又处于持续增长阶段，随着营业收入的增长，应收账款将不断增长。尽管公司大部分客户信用较好，客户自身抗风险能力较强，且公司不断加强客户信用管理，但若宏观经济环境发生较大波动，客户财务状况恶化，导致应收账款无法收回，会对公司经营业绩产生影响。
本公司已建立项目管理制度、应收账款回收管理制度，由专人负责款项催收，并制定了稳健的坏账准备计提政策。公司将在开拓市场的同时严格控制货款的回收风险。
2．市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。本公司短期借款全部为人民币借款，全部为固定利率借款，固定利率产生的合理变动将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
（2）外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
实际业务中，本公司工程项目采用人民币进行结算，故无相关风险。
3．流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、关联方及关联方交易
1．本公司的实际控制人情况
本公司实际控制人为郭庆莲和殷传贤夫妇、殷蕾和胡颖健夫妇，合计直接持有本公司 80%
的股权，郭庆莲和殷传贤夫妇合计直接持有镇江蓝舶投资管理合伙企业（有限合伙）100%的股权。
2．本公司的子公司情况
本企业子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
3．本公司的其他关联方情况
关联方名称 备 注
镇江蓝德特药业科技有限公司 郭庆莲、殷传贤、殷蕾和胡颖健合计持有 100%股权
江苏大元生物科技有限责任公司 镇江蓝舶科技股份有限公司和胡颖健分别持有 20%股
权
镇江蓝舶投资管理合伙企业（有限合 郭庆莲持有 81.0964%股权、殷传贤持有 18.9036%股
伙） 权
4．关联交易情况
（1）关联方担保
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