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（1）其他应收款
1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1年以内 7,820,048.84 1,640,618.47
1至2年 277,960.00 1,712,192.44
2至3年 122,991.00 223,617.72
3至4年 223,617.72 471,100.00
4至5年 471,100.00 900.00
5年以上 427,800.15 1,231,900.15
小 计 9,343,517.71 5,280,328.78
减：坏账准备 1,187,802.39 1,576,034.52
合 计 8,155,715.32 3,704,294.26
2)其他应收款按款项性质分类情况：
款项的性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 1,553,035.49 1,051,247.06
保证金 3,716,458.22 3,319,081.72
借款 3,674,054.00
其他 399,970.00 910,000.00
合 计 9,343,517.71 5,280,328.78
3）按坏账准备计提方法分类披露：
期末余额
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 9,343,517.71 100.00 1,187,802.39 12.71 8,155,715.32
其中：账龄组合 9,343,517.71 100.00 1,187,802.39 12.71 8,155,715.32
合计 9,343,517.71 100.00 1,187,802.39 12.71 8,155,715.32
（续）
期初余额
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 5,280,328.78 100.00 1,576,034.52 29.85 3,704,294.26
其中：账龄组合 5,280,328.78 100.00 1,576,034.52 29.85 3,704,294.26
合计 5,280,328.78 100.00 1,576,034.52 29.85 3,704,294.26
4）坏账计提情况：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
信用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信
用减值) 用减值)
期初余额 1,576,034.52 1,576,034.52
期初其他应收款账面
余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -136,122.76 -136,122.76
本期转回
本期转销
本期核销 252,109.37 252,109.37
其他变动
期末余额 1,187,802.39 1,187,802.39
5）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期变动金额 期末余额
类 别 期初余额 收回或转 转销或核 其他
计提 回 销 变动
按组合计提坏账 1,576,034.5 -136,122.7 252,109.3 1,187,802.3
准备 2 6 7 9
合 计 1,576,034.5 -136,122.7 252,109.3 1,187,802.3
2 6 7 9
6)本期实际核销的其他应收款情况
项目 核销金额
实际核销的其他应收款 252,109.37
7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
往来单位名称 款项性质 金 额 年 限 坏账准备
期末余额
曹洁波 借款 3,674,054.00 一年以内 183,702.70
江苏省交通工程建设局 保证金 800,000.00 一年以内 40,000.00
尤海鹰 备用金 387,203.21 一年以内
华杰工程咨询有限公司中南分公司 保证金 300,000.00 一年以内 15,000.00
四川路桥华东建设有限责任公司 保证金 200,000.00 一年以内 10,000.00
合 计 5,361,257.21 248,702.70
3．长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资
合计
对子公司投资
本期增减变动 期末余额 减值准备期
被投资单位 期初余额 末余额
追加投资 减少投资 计提减值 其他
准备
镇江蓝舶科技新
材料有限公司
合计
4．营业收入、营业成本
