25.03% 135.78%
应收票据 - - - - -
应收账款 18,740,402.43 4.29% 21,579,996.09 7.00% -13.16%
预付款项 1,832,419.09 0.42% 2,167,400.55 0.70% -15.46%
其他应收款 1,269,262.95 0.29% 1,552,473.63 0.50% -18.24%
存货 1,228,839.35 0.28% 1,119,738.33 0.36% 9.74%
其他流动资产 17,943,454.20 4.10% 15,309,442.91 4.97% 17.21%
投资性房地产 6,518,593.56 1.49% 6,974,725.92 2.26% -6.54%
固定资产 79,279,012.25 18.13% 84,753,137.66 27.50% -6.46%
在建工程 98,199,135.70 22.45% 63,874,279.52 20.73% 53.74%
使用权资产 9,341,263.18 2.14% 11,861,242.28 3.85% -21.25%
无形资产 14,341,030.44 3.28% 14,682,071.81 4.76% -2.32%
长期待摊费用 435,133.58 0.10% 831,201.41 0.27% -47.65%
递延所得税资 575,345.26 0.13% 636,067.66 0.21% -9.55%
产
其他非流动资 5,762,958.64 1.32% 5,705,951.30 1.85% 1.00%
产
应付账款 35,199,053.98 8.05% 26,314,795.65 8.54% 33.76%
预收款项 677,910.63 0.16% 0.00 0.00%
合同负债 1,089,038.52 0.25% 1,606,852.58 0.52% -32.23%
应付职工薪酬 14,738,503.53 3.37% 13,566,613.90 4.40% 8.64%
应交税费 11,058,040.06 2.53% 5,452,485.28 1.77% 102.81%
其他应付款 13,771,104.39 3.15% 13,025,445.36 4.23% 5.72%
一年内到期的 2,559,894.49 0.59% 4,753,255.57 1.54% -46.14%
非流动负债
其他流动负债 108,613.06 0.02% 188,005.90 0.06% -42.23%
长期借款 36,729,840.11 8.40%
租赁负债 3,393,196.88 0.78% 2,660,310.80 0.86% 27.55%
递延收益 792,000.00 0.18%
递延所得税负 800,710.13 0.18% 927,530.20 0.30% -13.67%
债
项目重大变动原因：
1、货币资金较年初增加 10,472.35 万元，同比增加 135.78%，主要原因是公司营业收入增长较快，经营现金流入增加所致。
2、应收账款较年初减少 283.96 万元，下降 13.16%，主要原因是公司加大措施收回应收款项所致。
3、其他流动资产较年初增加 263.4 万元，主要原因是越龙山交通待抵扣增值税进项税增加所致。
4、固定资产较年初减少 547.41 万元，下降 6.46%，主要原因是固定资产计提折旧所致。
5、在建工程较年初增加 3,432.48 万元，主要原因是越龙山交通服务中心和索道建设项目工程款支出。6、使用权资产较年初减少 252 万元，主要原因是按照租赁准则确认的公司租赁项目的资产，当年折旧费用致账面价值减少。
7、长期待摊费用较年初减少 39.61 万元，下降 47.65%，主要原因是长期待摊费用有关项目摊销所致。8、应付账款较年初增加 888.43 元，上涨 33.76%，主要原因是应付外租车船费及新增应付项目款。
9、预收账款较年初增加 67.79 万元，主要原因是增加预收的房屋出租收入。
10、合同负债较年初减少 51.78 万元，下降 32.23%，主要原因是公司预收业务收入减少。
11、其他应付款较年初增加 74.57 万元，上涨 5.72%，主要原因是增加应付暂收款。
12、应交税费较年初增加 560.56 万元，上涨 102.81%，主要原因是公司营业收入、利润增加导致相关的应交增值税及附加税、所得税增加。
13、一年内到期的流动负债较年初减少 219.34 万元，下降 46.14%，主要原因是租赁负债部分到期支付。14、租赁负债 339.32 万元，较年初增加 73.29 万元，主要原因是莫干山交通新确认了租赁负债。
15、其他流动负债较年初减少 7.94 万元，下降 42.23%，主要原因是预收业务减少，销项税额减少。
16、长期借款较年初增加 3,672.98 万元，主要原因是本年越龙山交通增加的北京银行贷款。
17、递延收益较年初增加 79.2 万元，主要原因是本年新增未摊销的新能源车补助。
(二) 经营情况分析
1. 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 346,142,667.98 - 182,316,525.81 - 89.86%
营业成本 190,660,169.82 55.08% 141,676,302.45 77.71% 34.57%
毛利率% 44.92% - 22.29% - -
税金及附加 2,725,373.03 0.79% 1,372,880.91 0.75% 98.51%
销售费用 4,832,958.18 1.40% 3,893,278.58 2.14% 24.14%
管理费用 31,048,800.83 8.97% 26,602,786.24 14.59% 16.71%
研发费用 504,291.00 0.15% 424,051.87 0.23% 18.92%
财务费用 -19,076.74 -0.01% 115,811.29 0.06% -116.47%
其他收益 2,022,778.52 0.58% 3,168,578.36 1.74% -36.16%
投资收益 1,051,612.81 0.30% 651,721.56 0.36% 61.36%
信用减值损失 169,642.77 0.05% -322,911.38 -0.18% 152.54%
资产减值损失 - - - - -
资产处置收益 1,034,505.96 0.30% 10,041.16 0.01% 10,202.65%
营业利润 120,668,691.92 34.86% 11,738,844.17 6.44% 927.94%
营业外收入 192,732.74 0.06% 808,242.67 0.44% -76.15%
营业外支出 398,407.10 0.12% 201,483.62 0.11% 97.74%
所得税费用 28,514,383.96 8.24% 4,486,262.76 2.46% 535.59%
净利润 91,948,633.60 26.56% 7,859,340.46 4.31% 1,069.93%
项目重大变动原因：
1、营业收入较上年增加 16,382.61 元，同比增长 89.86%，主要原因是旅游业务收入大幅增长。
2、营业成本较上年增加 4,898.39 万元，同比增长 34.57%，主要原因是随着营收增加相应的变动成本增加。
3、营业税金及附加较上年增加 135.25 万元，同比增长 98.51%，主要原因是营收增加致相关税费增加。4、销售费用较上年增加 93.97 万元，同比增长 24.14%，主要原因是人工成本和新项目广告费用增加。5、管理费用较上年增加 44
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