4.6 万元，同比增长 16.71%，主要原因是增加人工成本，系按绩效考核、综合考评后的报告期员工收入增加。
6、研发费用 50.43 万元，主要是今年开发软件支出。
7、财务费用较上年减少 13.49 万元，主要原因是利息收入增加。
8、其他收益较上年减少 114.58 万元，主要原因是获得的政府补助减少。
9、投资收益较上年增加 39.99 万元，主要原因是公司用于理财的闲置资金增加所致。
10、信用减值损失 16.96 万元，较上年减少 49.26 万元，主要原因是公司应收款项总额减少，冲回计提的坏账准备增加。
11、资产处置收益较上年增加 102.45 万元，主要原因是旧车转让收益增加。
12、营业外收入较上年减少 61.55 万元，主要原因是出租车驾驶员提前终止承包协议的违约金减少。13、营业外支出较上年增加 19.69 万元，主要原因是资产报废损失增加。
14、所得税费用 2,851.44 万元，同比上升 535.59%，主要原因是本期盈利增长致应缴纳所得税增加。
2. 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 343,351,361.18 179,826,145.73 90.94%
其他业务收入 2,791,306.80 2,490,380.08 12.08%
主营业务成本 189,670,933.84 140,837,455.37 34.67%
其他业务成本 989,235.98 838,847.08 17.93%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
主 营 业 务 343,351,361.18 189,670,933.84 44.76% 90.94% 34.67% 23.08%
小计
旅 游 综 合 222,268,079.87 83,941,052.22 62.23% 195.48% 54.43% 34.50%
服务
综 合 交 通 121,083,281.31 105,729,881.62 12.68% 15.75% 22.26% -4.65%
服务
其 他 业 务 2,791,306.80 989,235.98 64.56% 12.08% 17.93% -1.76%
小计
租赁收入 2,185,263.55 864,046.32 60.46% 19.09% 9.63% 3.41%
其他 606,043.25 125,189.66 79.34% -7.54% 146.80% -12.92%
合计 346,142,667.98 190,660,169.82 44.92% 89.86% 34.57% 22.63%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
本报告期公司营业收入同比增加较快，主要原因系：旅游经营环境发生很大改善，人们出游意愿增加，同时公司及时抓住市场机遇，在全体员工共同努力下，公司游船观光业务、景区交通服务游客接待量大幅增加。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 杭州市滨江区住房和城市建设局 12,916,732.25 3.73% 否
2 杭州萧山国际机场交通运输有限公司 11,890,491.68 3.44% 否
3 杭州市国际会展博览集团有限公司 11,096,432.00 3.21% 否
4 杭州市交通运输局 7,143,615.90 2.06% 否
5 浙江工业大学 3,096,500.00 0.89% 否
合计 46,143,771.83 13.33% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 北京起重运输机械设计研究院有限公 19,548,100.00 12.34% 否
司
2 浙江同凯建设有限公司 13,385,245.81 8.45% 否
3 中国石化销售股份有限公司 8,643,080.00 5.46% 否
4 宁波吉润汽车部件有限公司 7,058,352.42 4.46% 否
5 杭州金丰丰田汽车销售服务有限公司 4,594,400.00 2.90% 否
合计 53,229,178.23 33.61% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 139,762,374.87 27,736,795.65 403.89%
投资活动产生的现金流量净额 -50,777,111.24 -53,245,027.10 4.64%
筹资活动产生的现金流量净额 15,695,742.63 3,262,161.51 381.15%
现金流量分析：
经营活动产生的现金净流量同比增加 11,202.56 万元，上涨 403.89%，主要原因是公司经营收入增
加导致现金流入增加。固定资产等折旧 2,764.75 万元，经营性应付项目增加 2,259.87 万元，导致净利润和经营活动产生的现金流量净额差异。
投资活动产生的现金净流量同比增加 246.79 万元，上涨 4.64%，基本与去年持平。
筹资活动产生的现金净流量同比增加 1,243.36 元，上涨 381.15%，主要原因是 2023 年控股子公司
新增银行贷款 3,672.98 万元，以及公司实施 2022 年度现金分红 1,500 万元。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公 公 主
司 司 要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名 类 业
称 型 务
浙 控 交 18,000,000.00 19,919,330.00 18,349,058.08 10,414,490.57 77,331.56
江 股 通
空 子 运
港 公 输
快 司 业
客
有
限
公
司
宁 控 旅 100,000,000.00 42,288,032.01 39,512,412.74 19,919,614.76 3,412,443.51
波 股 游
东 子 服
钱 公 务
湖 司 业
水
上
旅
游
发
展
有
限
公
司
德 控 旅 35,000,000.00 23,675,773.58 18,483,511.00 34,363,066.54 3,224,327.31
清 股 游
莫 子 服
干 公 务
山 司 业
外
事
交
通
服
务
有
限
公
司
浙 控 旅 50,000,000.00 19,494,749.29 19,146,544.11 2,855,599.79 335,421.03
江 股 游
外 子 服
事 公 务
钱 司 业
塘
江
游
轮
发
展
有
限
公
司
浙 控 旅 60,000,000.00 122,706,973.97 58,686,043.21 162,690.57 -571,466.21
江 股 游
外 子 服
事 公 务
越 司 业
龙
山
交
通
服
务
有
限
公
司
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
√适用 □不适用
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