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57,425,273.48 107,823,831.18
收到的税费返还 9,202,255.59
收到其他与经营活动有关的现金 10,339,809.19 82,723,102.96
经营活动现金流入小计 76,967,338.26 190,546,934.14
购买商品、接受劳务支付的现金 18,368,268.16 76,861,833.66
支付给职工以及为职工支付的现金 14,665,994.29 15,543,762.20
支付的各项税费 3,013,230.95 90,762.36
支付其他与经营活动有关的现金 45,113,011.44 92,420,742.13
经营活动现金流出小计 81,160,504.84 184,917,100.35
经营活动产生的现金流量净额 -4,193,166.58 5,629,833.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 343,043.62
处置固定资产、无形资产和其他长期 224,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,567,043.62 2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 160,873.45
资产支付的现金 580,109.76
投资支付的现金 7,000,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,160,873.45 10,580,109.76
投资活动产生的现金流量净额 8,406,170.17 -8,580,109.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 25,723,144.48
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 832,662.43 793,377.78
筹资活动现金流入小计 10,832,662.43 26,516,522.26
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 18,806,684.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现 658,989.88 830,949.53
金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,372,224.45 973,267.70
筹资活动现金流出小计 22,031,214.33 20,610,901.64
筹资活动产生的现金流量净额 -11,198,551.90 5,905,620.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -95,226.30 763,882.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,080,774.61 3,719,227.09
加：期初现金及现金等价物余额 7,361,748.69 3,642,521.60
六、期末现金及现金等价物余额 280,974.08 7,361,748.69
(七) 合并股东权益变动表
单位：元
2023 年
归属于母公司所有者权益 少
其他权益工具 一 数
项目 减： 专 般 股
优 永 资本 项 盈余 风 东 所有者权益合计
股本 先 续 其 公积 库存 其他综合收益 储 公积 险 未分配利润
他 股 权
股 债 备 准 益
备
一、上年期末余额 49,500,000.00 60,770,045.12 -1,075,821.40 11,230,047.41 -64,038,681.72 56,385,589.41
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 49,500,000.00 49,500,000.00 -1,075,821.40 11,230,047.41 -64,038,681.72 56,385,589.41
三、本期增减变动金额 - - -
（减少以“－”号填列） 283,548.03 32,370,371.88 32,653,919.91
（一）综合收益总额 - - -
283,548.03 32,370,371.88 32,653,919.91
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1.资本公积转增资本（或
股本）
2.盈余公积转增资本（或
股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结
转留存收益
5.其他综合收益结转留存
收益
6.其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 49,500,000.00 60,770,045.12 -1,359,369.43 11,230,047.41 -96,409,053.60 23,731,669.50
2022 年
归属于母公司所有者权益 少
其他权益工 一 数
项目 具 减： 专 般 
