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923,306.99 987,341.28
单位往来款 777,146.97 810,457.85
备用金 1,574,906.05 1,246,072.45
其他 3,000.00
合计 3,275,360.01 3,046,871.58
2）其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 整个存续期预 整个存续期预 合计
个月预期信 期信用损失（未 期信用损失（已
用损失 发生信用减值） 发生信用减值）
期初余额余 4,331.27 330,176.21 76,732.00 411,239.48
额
期初余额余
额在本期
--转入第二
阶段
--转入第三
阶段
--转回第二
阶段
--转回第一
阶段
本期计提 34,456.0 9,670.92 42,897.30
3
本期转回
本期转销
本期核销 33,568.0 33,568.04
4
其他变动
期末余额余
额 5,219.26 339,847.13 76,732.00 420,568.74
3）按账龄披露其他应收款
上海利策科技股份有限公司
2023 年度财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
账龄 期末余额 期初余额
2 个月以内 2,662,398.64 2,622,563.17
2 个月-1 年 96,231.00 3,400.20
1-2 年 95,822.16
2-3 年 28,000.00
3 年以上 420,908.21 392,908.21
小计 3,275,360.01 3,046,871.58
减：坏账准备 420,568.74 411,239.48
合计 2,854,791.27 2,635,632.10
4）本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况
期初余 本期变动金额
类别 额 计提 收回或 转销或核 期末余额
转回 销
其他应收款- 411,23 42,89 420,568.74
坏账准备 9.48 7.30 33,568.04
合计 411,23 42,89 420,568.74
9.48 7.30 33,568.04
5）本期实际核销的应收账款情况
项目 期末余额
RICHE (MYANMAR) COMPANY LIMITED 33,568.04
合计 33,568.04
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项 期末余 占其他应收 坏账
单位名称 的性质 额 账龄 款期末余额合 准备期
计数的比例% 末余额
陈曦光 备用 315,60 2-12 9.64
金 0.00 个月
上海利策科技股份有限公司
2023 年度财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
款项 期末余 占其他应收 坏账
单位名称 的性质 额 账龄 款期末余额合 准备期
计数的比例% 末余额
上海坤酷实业有限公司 押金 297,32 2-3 9.08
保证金 5.34 年
赵俊楠 备用 262,19 2-12 8.01
金 8.87 个月
蓝源能源科技（上海） 单位 217,10 2 个 6.63 2,27
有限公司 往来款 0.00 月以内 0.00
成都市科达自动化控制 单位 191,52 3 年 5.85 191,
工程有限公司 往来款 0.00 以上 520.00
合计 1,283, 39.19 193,
744.21 790.00
8. 存货
（1）存货分类
期末余额 期初余额
项目 账面余 跌价准 账面价 账面余 跌价准 账面价
额 备 值 额 备 值
发出商 20,600 20,600
品 ,915.58 ,915.58
合同履 7,088, 7,088, 7,168, 7,168,
约成本 517.23 517.23 074.39 074.39
合计 7,088, 7,088, 27,768 27,768
517.23 517.23 ,989.97 ,989.97
上海利策科技股份有限公司
2023 年度财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
9. 合同资产
项目 期末余额
账面余额 减值准备 账面价值
质保金 721,388.89 30,188.80 691,200.09
合计 721,388.89 30,188.80 691,200.09
项目 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值
质保金 1,809,523.01 435,654.60 1,373,868.41
