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合计 1,809,523.01 435,654.60 1,373,868.41
（1）合同资产计提减值准备情况
本期变动金额 期末余
类别 期初余额 计提 收回或转 转销或核 额
回 销
合同资产减值 435,654. 405,465. 30,188.
准备 60 80 80
合计 435,654. 405,465. 30,188.
60 80 80
10. 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 732,360.95 6,698,395.30
合计 732,360.95 6,698,395.30
11. 固定资产
（1）固定资产汇总情况
项目 期末余额 期初余额
固定资产 2,274,725.55 3,027,538.37
固定资产清理
合计 2,274,725.55 3,027,538.37
上海利策科技股份有限公司
2023 年度财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
（2）固定资产情况
项目 房屋建筑 运输设备 办公及其他 合计
物 设备
一、账面原
值：
1.期初余额 620,157.75 1,046,493.82 4,549,160.26 6,215,811.83
2.本期增加金
额 406,707.96 135,028.19 541,736.15
（1）购置 406,707.96 130,357.97 537,065.93
（2）在建工程
转入
（3）企业合并
增加
（4）外币报表
折算影响 4,670.22 4,670.22
3.本期减少金
额 893,693.59 893,693.59
（1）处置或报
废 893,693.59 893,693.59
（2）外币报表
折算影响
4.期末余额 620,157.75 559,508.19 4,684,188.45 5,863,854.39
二、累计折旧
1.期初余额 279,846.32 273,397.97 2,635,029.17 3,188,273.46
2.本期增加金
额 29,457.48 176,942.83 579,320.92 785,721.23
（1）计提 29,457.48 176,942.83 575,116.80 781,517.11
（2）外币报表
折算影响 4,204.12 4,204.12
3.本期减少金
额 384,865.85 384,865.85
上海利策科技股份有限公司
2023 年度财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
项目 房屋建筑 运输设备 办公及其他 合计
物 设备
（1）处置或报
废 384,865.85 384,865.85
（2）外币报表
折算影响
4.期末余额 309,303.80 65,474.95 3,214,350.09 3,589,128.84
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或报
废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末余额 310,853.95 494,033.24 1,469,838.36 2,274,725.55
2.期初余额 340,311.43 773,095.85 1,914,131.09 3,027,538.37
上海利策科技股份有限公司
2023 年度财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
12. 使用权资产
项目 办公室租金 合计
一、账面原值：
1.期初余额 5,988,137.67 5,988,137.67
2.本期增加金额 819,603.23 819,603.23
（1）新增租赁 819,603.23 819,603.23
3.本期减少金额 816,990.58 816,990.58
（1）租赁终止 816,990.58 816,990.58
4. 期末余额 5,990,750.32 5,990,750.32
二、累计折旧
1. 期初余额 2,225,670.20 2,225,670.20
2.本期增加金额 1,864,014.68 1,864,014.68
（1）计提 1,864,014.68 1,864,014.68
3.本期减少金额 816,990.58 816,990.58
（1）租赁终止 816,990.58 816,990.58
4. 期末余额 3,272,694.30 3,272,694.30
三、减值准备
1. 期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4. 期末余额
四、账面价值
1. 期末余额 2,718,056.02 2,718,056.02
2. 期初余额 3,762,467.47 3,762,467.47
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2023 年度财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
13. 无形资产
（1）无形资产情况
项目 软件 合计
一、账面原值
1. 期初余额 34,216,620.00 34,216,620.00
2.本期增加金额 124,764.97 124,764.97
（1）购置 124,764.97 124,764.97
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4. 期末余额 
