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2、职工福利费 683,869.60 683,869.60
3、社会保险费 326,273.56 1,700,577.59 1,903,370.94 123,480.21
其中：医疗保险费 332,685.26 1,613,375.57 1,868,601.79 77,459.04
工伤保险费 9,134.15 80,062.43 87,094.33 2,102.25
生育保险费 -15,545.85 7,139.59 -52,325.18 43,918.92
其他
4、住房公积金 41,839.00 894,839.10 886,929.00 49,749.10
5、工会经费和职工教育经
19,173.40 19,173.40
费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
8、其他
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2023 年度财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
37,040,691.2 36,902,466.1
合计 2,028,566.17 2,166,791.35
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（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 654,388.05 2,584,171.01 3,107,091.54 131,467.52
2、失业保险费 20,630.86 74,260.54 90,352.95 4,538.45
3、企业年金缴费
4、其他
合计 675,018.91 2,658,431.55 3,197,444.49 136,005.97
20. 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 4,180.41 406,955.77
企业所得税 224,807.16 277,874.73
代扣代缴个人所得税 126,648.25 122,628.42
城市维护建设税 33,079.46 24,613.93
房产税 0.00 88,832.10
教育费附加 14,155.48 10,548.82
地方教育费附加 9,436.99 7,032.55
印花税 42,795.27 37.62
其他 1,194.35
合计 456,297.37 938,523.94
21. 其他应付款
（1）其他应付款分类
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 1,977,007.93 2,429,157.34
合计 1,977,007.93 2,429,157.34
（2）其他应付款
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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
员工报销款 1,564,368.41 2,138,805.37
其他 412,639.52 290,351.97
合计 1,977,007.93 2,429,157.34
22. 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 1,557,111.96 2,351,654.26
一年内到期的长期应付款 106,270.33
合计 1,663,382.29 2,351,654.26
23. 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
商业承兑汇票背书 1,060,743.65 4,259,065.95
暂估销项税 300,886.50 5,660.38
合计 1,361,630.15 4,264,726.33
24. 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
办公室租金 1,154,050.78 1,382,835.23
合计 1,154,050.78 1,382,835.23
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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
25. 长期应付款
（1）分类列示
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 154,175.68
合计 154,175.68
2）按款项性质列示长期应付款
项目 期末余额 期初余额
汽车抵押贷款 154,175.68
合计 154,175.68
26. 股本
本次变动增减（+、—）
项目 期初余额 发 送 公 其 小 期末余额
行新 股 积金 他 计
股 转股
股份 49,500,000.00 49,500,000.00
总数
27. 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 51,869,030.72 51,869,030.72
其他资本公积 8,901,014.40 8,901,014.40
合计 60,770,045.12 60,770,045.12
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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
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