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小计 34,338,298.32 41,688,008.24
减：坏账准备 6,887,096.65 6,324,586.93
合计 27,451,201.67 35,363,421.31
（2）应收账款分类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
类别 比 计 账面
金额 例% 金额 提比 价值
例%
按单项计提坏账准备
的应收账款
按组合计提坏账准备 34,338 1 6,88 20 27,45
的应收账款 ,298.32 00.0 7,096.6 .06 1,201.67
0 5
上海利策科技股份有限公司
2023 年度财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
期末余额
账面余额 坏账准备
类别 比 计 账面
金额 例% 金额 提比 价值
例%
其中：
组合 1 应收并表范围 10,601 3 10,60
内关联方款项 ,462.69 0.87 1,462.69
23,736 6 6,88 29 16,84
组合 2 账龄组合 ,835.63 9.13 7,096.6 .01 9,738.98
5
34,338 1 6,88 20 27,45
合计 ,298.32 00.0 7,096.6 .06 1,201.67
0 5
期初余额
账面余额 坏账准备
类别 比 计 账面
金额 例% 金额 提比 价值
例%
按单项计提坏账准备
的应收账款
按组合计提坏账准备 41,688, 1 6,32 15 35,36
的应收账款 008.24 00. 4,586.9 .17 3,421.31
00 3
其中：
组合 1 应收并表范围 16,858, 4 16,85
内关联方款项 938.25 0.4 8,938.25
4
24,829, 5 6,32 25 18,50
组合 2 账龄组合 069.99 9.5 4,586.9 .47 4,483.06
6 3
41,688, 1 6,32 15 35,36
合计 008.24 00. 4,586.9 .17 3,421.31
00 3
上海利策科技股份有限公司
2023 年度财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
1）应收并表范围内关联方款项
项目 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例%
山一科技（天津）有限责任公司 5,934,083.78
上海数映科技有限公司 4,667,378.91
合计 10,601,462.69
项目 期初余额
应收账款 坏账准备 计提比例%
Richtech International Engineering, 717,493.09
Inc.
山一科技（天津）有限责任公司 7,497,806.90
上海数映科技有限公司 8,643,638.26
合计 16,858,938.25
2）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例%
2 个月以内 12,440,181.6 124,401.82 1.00
0
2 个月-1 年 2,859,276.93 142,963.85 5.00
1-2 年 1,297,114.03 259,422.81 20.00
2-3 年 1,559,909.81 779,954.91 50.00
3 年以上 5,580,353.26 5,580,353.26 100.00
合计 23,736,835.6 6,887,096.65 29.01
3
账龄 期初余额
应收账款 坏账准备 计提比例%
2 个月以内 11,629,809.87 116,298.10 1.00
2 个月-1 年 3,781,342.19 189,067.11 5.00
1-2 年 3,272,770.05 654,554.01 20.00
2-3 年 1,560,960.35 780,480.18 50.00
3 年以上 4,584,187.53 4,584,187.53 100.00
合计 24,829,069.99 6,324,586.93 25.47
（3）本期计提、收回或转回的应收账款坏账准备情况
上海利策科技股份有限公司
2023 年度财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或转 转销或核 期末余额
回 销
应收账款坏账 -
准备 448,110. 114,398.8
6,324,586.93 92 0 6,887,096.65
-
合计 448,110. 114,398.8
6,324,586.93 92 0 6,887,096.65
（4）本期实际核销的应收账款情况
项目 期末余额
