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Hyoil Pte.Ltd. 1.20
合计 1.20
（5）本期收回已核销的应收账款情况
项目 期末余额
宁波威瑞泰默赛多相流仪器设备有限公司 114,400.00
合计 114,400.00
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额
单位名称 占应收账款
期末余额 坏账准备 总额的比
例%
山一科技（天津）有限责任公司 5,934,083. 17.28
78
中海油能源发展装备技术有限公司湛江分公 4,796,992. 47,969.93 13.97
司 94
上海数映科技股份有限公司 4,667,378. 13.59
91
南通太平洋海洋工程有限公司 3,303,727. 9.62
73
海洋石油工程股份有限公司 3,180,684. 31,806.85 9.26
93
合计 22,182,868 79,776.78 63.72
.29
上海利策科技股份有限公司
2023 年度财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
2. 其他应收款
（1）其他应收款分类
项目 期末余额 期初余额
应收利息 279,255.96
应收股利
其他应收款 47,956,511.90 28,304,781.02
合计 47,956,511.90 28,584,036.98
（2）应收利息
项目 期末余额 期初余额
定期存款 279,255.96
合计 279,255.96
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
并表范围内关联方应收款 45,412,590.00 25,893,996.83
押金保证金 837,546.72 872,843.74
单位往来款 739,941.74 777,511.48
备用金 1,381,604.76 1,163,244.44
合计 48,371,683.22 28,707,596.49
2）其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失（未发生信 信用损失（已发生信
用减值） 用减值）
期初余额余额 4,127.26 324,956.2 73,732.00 402,815.4
1 7
期初余额余额在
本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
上海利策科技股份有限公司
2023 年度财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失（未发生信 信用损失（已发生信
用减值） 用减值）
--转回第一阶段
本期计提 5,469.49 13,935.92 19,405.41
本期转回
本期转销
本期核销 7,049.56 7,049.56
其他变动
2,547.19 338,892.1 73,732.00 415,171.3
期末余额余额 3 2
3）按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
2 个月以内 47,900,461.02 25,893,996.83
2 个月-1 年
1-2 年 70,717.95
2-3 年 28,000.00
3 年以上 400,504.25 384,688.21
小计 48,371,683.22 28,776,366.26
减：坏账准备 415,171.32 402,815.47
合计 47,956,511.90 28,707,596.49
4）本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组
402,815.47 19,405.41 7,049.56 415,171.32
合
合计 402,815.47 19,405.41 7,049.56 415,171.32
5）本期实际核销的应收账款情况
上海利策科技股份有限公司
2023 年度财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
项目 期末余额
RICHE (MYANMAR) COMPANY LIMITED 7,049.56
合计 7,049.56
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其 坏
款 他应收款 账准
账
单位名称 项的性 期末余额 期末余额 备期
