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账面 1,824,163.2 9,659.55 149,965.6 55,669.14 37,338.71 2,076,796.29
价值 6 3
9、长期待摊费用
项目 2023.01.01 本期增加 本期摊销 其他减少 2023.12.31 其他减少
的原因
车位费 442,750.00 33,000.00 409,750.00
合计 442,750.00 33,000.00 409,750.00
10、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税负债
2023.12.31 2022.12.31
项目 递延所 应纳税暂 递延所得 应纳税暂时
得税负 时性差异 税负债 性差异
债
其他权益工具投资公允价值变动 3,132.17 20,881.16
合计 3,132.17 20,881.16
（2）未确认递延所得税资产明细
项目 2023.12.31 2022.12.31
可抵扣暂时性差异 4,656,563.03 5,747,113.97
可抵扣亏损 28,313,595.93 24,047,190.32
合计 32,970,158.96 29,794,304.29
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 2023.12.31 2022.12.31 备注
2028 年 1,742,185.15 1,742,185.15
2029 年 6,351,499.87 6,351,499.87
2030 年 9,093,151.42 9,093,151.42
2031 年 2,395,664.30 2,395,664.30
2032 年 4,464,689.58 4,464,689.58
2033 年 4,266,405.61 高新技术企业未弥补亏损可在未来 10 年内弥补
合计 28,313,595.93 24,047,190.32
11、短期借款
借款类别 2023.12.31 2022.12.31
信用借款 500,000.00
合计 500,000.00
12、应付账款
（1）应付账款列示
项目 2023.12.31 2022.12.31
材料款 2,123,799.40 3,208,278.23
合计 2,123,799.40 3,208,278.23
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。
13、合同负债
项目 2023.12.31 2022.12.31
预收项目款 188,679.24 57,900.00
合计 188,679.24 57,900.00
14、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余 本期增加 本期减少 期末余额
额
一、短期薪酬 15,000.00 3,190,563.56 3,205,563.56
二、离职后福利-设定提存计划 289,532.16 289,532.16
三、辞退福利 365,000.00 345,000.00 20,000.00
四、一年内到期的其他福利
合计 15,000.00 3,845,095.72 3,840,095.72 20,000.00
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 15,000.00 2,791,804.61 2,806,804.61
2、职工福利费 11,200.00 11,200.00
3、社会保险费 183,493.09 183,493.09
其中：医疗保险费 160,368.34 160,368.34
工伤保险费 3,462.59 3,462.59
生育保险费 8,656.61 8,656.61
商业保险-补充医疗 11,005.56 11,005.56
4、住房公积金 173,207.00 173,207.00
5、工会经费和职工教育经费 30,858.86 30,858.86
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
8、其他
合计 15,000.00 3,374,056.66 3,389,056.66
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 280,875.55 280,875.55
2、失业保险费 8,656.61 8,656.61
3、企业年金缴费
4、商业养老保险
合计 289,532.16 289,532.16
15、应交税费
税项 2023.12.31 2022.12.31
增值税 28,849.01
企业所得税 325,851.67 325,851.67
个人所得税 838.23 5,750.38
城市维护建设税 796.55 98.05
教育费附加 344.35 41.69
地方教育费附加 229.56 27.79
印花税 325.72 82.50
合计 357,235.09 331,852.08
16、其他应付款
项目 2023.12.31 2022.12.31
应付利息
应付股利
其他应付款 761,365.85 511,645.00
合计 761,365.85 511,645.00
（1）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项目 2023.12.31 2022.12.31
保证金 64,495.00 61,620.00
往来款 696,870.85 450,025.00
合计 761,365.85 511,645.00
④ 账龄超过 1 年的重要其他应付款
本年无账龄超过 1 年的重要其他应付款。
17、其他流动负债
项目 2023.12.31 2022.12.31
待转销项税 
