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1,580.00 158.00 10%
2 至 3 年 11,427.60 2,285.52 20%
合计 13,007.60 2,443.52
(3) 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提坏账准 - - - - - -
备
按组合计提坏账准 - 2,443.52 - - - 2,443.52
备
合计 - 2,443.52 - - - 2,443.52
(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 与本公司关系 期末余额 占总金额比例 年限 坏账准备
四川新草方医药有限公司 关联方 11,427.60 87.85% 2 至 3 年 2,285.52
方敏医药科技有限公司 非关联方 1,580.00 12.15% 1 至 2 年 158.00
合计 13,007.60 100.00% - 2,443.52
3、预付款项
(1) 预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例 金额 比例
1 年以内 2,800.00 0.38% 738,911.30 38.32%
1 至 2 年 729,561.67 99.62% 1,189,322.51 61.68%
合计 732,361.67 100.00% 1,928,233.81 100.00%
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：因本集团商品销售不顺，预订原材料暂停供货。
(2) 按预付对象归集的期末余额前几名的预付款情况：
公司名称 与本集团关系 期末余额 占总金额比例 预付款时间 未结算原因
四川新草方医药有限公司 关联方 230,552.00 31.48% 2022 年 暂缓供应
公司名称 与本集团关系 期末余额 占总金额比例 预付款时间 未结算原因
四川中创药业有限公司 关联方 499,009.67 68.14% 2022 年 暂缓供应
远大紫京府房租 非关联方 2,800.00 0.38% 2023 年 服务未完成
合计 732,361.67 100.00%
4、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 10,872.07 18,460.05
合计 10,872.07 18,460.05
(1) 其他应收款
① 按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 4,447.73 1,777.10
1 至 2 年 587.10 17,369.94
2 至 3 年 7,369.94 -
合计 12,404.77 19,147.04
② 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金 2,500.00 10,690.00
代交社保 7,456.94 7,457.04
员工备用金 2,447.83 1,000.00
合计 12,404.77 19,147.04
③ 坏账准备计提情况
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来12个月预 整个存续期预 整个存续期预
期信用损失 期信用损失(未 期信用损失(已
发生信用减值) 发生信用减值)
期初余额 686.99 686.99
期初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 845.71 845.71
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来12个月预 整个存续期预 整个存续期预
期信用损失 期信用损失(未 期信用损失(已
发生信用减值) 发生信用减值)
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 1,532.70 1,532.70
④ 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
单项计提坏账 - - - - - --
准备
按组合计提坏 686.99 845.71 - - - 1,532.70
账准备
合计 686.99 845.71 - - - 1,532.70
⑤ 本报告期无实际核销的其他应收款情况
⑥ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
公司名称 款项的性质 期末余额 账龄 占总金额比例 坏账准备
期末余额
代扣代缴社保 代垫款 7,457.04 1-2 年 587.10 元、 60.12% 1,432.70
2-3 年 6,869.94 元
远大紫京府房租押金 押金 2,000.00 1 年以内 16.12% -
中国银联公司 押金 500.00 2-3 年以内 4.03% 100.00
员工备用金 备用金 2,447.73 1 年以内 19.73% -
合计 
