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本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 2,068,733.76 1,184,057.70 444,293.41 2,808,498.05
离职后福利-设定提存计划 - 69,368.26 69,368.26 -
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 2,068,733.76 1,253,425.96 513,661.67 2,808,498.05
(2) 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 2,068,733.76 1,168,232.76 428,468.47 2,808,498.05
职工福利费 - 1,766.00 1,766.00 -
社会保险费 - 14,058.93 14,058.93 -
其中：医疗保险费 - 7,873.00 7,873.00 -
工伤保险费 - 1,687.07 1,687.07 -
生育保险费 - 4,498.86 4,498.86 -
合计 2,068,733.76 1,184,057.70 444,293.41 2,808,498.05
(3) 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 - 65,331.20 65,331.20 -
失业保险费 - 4,037.06 4,037.06 -
合计 - 69,368.26 69,368.26 -
15、应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 4,440.86 4,240.37
城市维护建设税 3,345.72 3,438.23
教育费附加 1,433.87 1,473.52
地方教育费附加 955.92 982.35
个人所得税 9,511.82 6,817.82
合计 19,688.19 16,952.29
16、其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息 407,968.93 275,509.93
应付股利 - -
其他应付款 7,010,521.57 7,954,316.86
合计 7,418,490.50 8,229,826.79
(1) 应付利息
项目 期末余额 期初余额
关联方借款应付利息 240,128.14 214,979.14
非关联方借款应付利息 167,840.79 60,530.79
合计 407,968.93 275,509.93
重要的已逾期未支付的利息情况：
借款单位 逾期金额 逾期原因
南昌亿固电器有限公司 240,128.14 资金紧张
长信中医养生有限公司 167,840.79 资金紧张
合计 407,968.93
(2) 其他应付款
① 按款项性质列示
项目 期末余额 期初余额
关联方往来 3,816,251.66 4,760,351.66
非关联方资金拆借 2,822,000.00 2,813,000.00
其他往来款 372,269.91 380,965.20
合计 7,010,521.57 7,954,316.86
② 重要的账龄超过 1 年的其他应付款
项目 期末金额 未偿还或结转的原因
南昌亿固电器有限公司 2,813,000.00 资金紧张
新草方健康科技股份有限公司 964,000.00 资金紧张
王博 887,288.59 资金紧张
王清华 559,400.01 资金紧张
王国华 381,663.06 资金紧张
房东张朝义展厅房租 208,333.39 资金紧张
合计 5,813,685.05 资金紧张
17、一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 330,074.42 326,968.38
18、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 168,397.57 168,397.57
19、租赁负债
项目 期末余额 期初余额
应付租赁款 606,927.25 842,671.66
减：一年内到期的租赁负债 330,074.42 326,968.38
项目 
