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期末余额 期初余额
应付租赁款 606,927.25 842,671.66
减：一年内到期的租赁负债 330,074.42 326,968.38
合计 276,852.83 515,703.28
20、股本
投资者名称 期末余额 期初余额
持股比例 出资金额 持股比例 出资金额
新草方健康科技股份有限公司 26.96% 1,348,000.00 26.96% 1,348,000.00
联达东方控股有限公司 25.00% 1,250,000.00 25.00% 1,250,000.00
王清华 22.00% 1,100,000.00 22.00% 1,100,000.00
王国华 14.02% 701,000.00 14.02% 701,000.00
路希 12.00% 600,000.00 12.00% 600,000.00
张玉仙 0.02% 1,000.00 0.02% 1,000.00
合计 100.00% 5,000,000.00 100.00% 5,000,000.00
21、资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 358,594.88 - - 358,594.88
其他资本公积 1,832,589.50 - - 1,832,589.50
合计 2,191,184.38 - - 2,191,184.38
22、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 205,922.20 - - 205,922.20
23、未分配利润
项目 本期 上期 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 -11,462,906.36 -7,263,056.86
调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-) - -
调整后期初未分配利润 -11,462,906.36 -7,263,056.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -1,937,026.98 -4,199,849.50
减：提取法定盈余公积 - - 10%
期末未分配利润 -13,399,933.34 -11,462,906.36
24、营业收入和营业成本
(1) 营业收入和营业成本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 412,295.38 600,396.74 416,839.03 678,450.54
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
其他业务
合计 412,295.38 600,396.74 416,839.03 678,450.54
(2) 合同产生的收入的情况
合同分类 本期发生额 上期发生额
按商品类型分类
压缩冰箱 397,012.20 387,367.16
养生茶、保健酒 15,283.18 29,471.87
小计 412,295.38 416,839.03
按经营地区分类
国内业务 15,283.18 29,471.87
国外业务 397,012.20 387,367.16
小计 412,295.38 416,839.03
25、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 - 218.84
教育费附加 - 93.79
地方教育费附加 - 62.52
印花税 2.29 -113.40
合计 2.29 261.75
26、销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 - 68,000.00
物流费 4,219.97 2,129.10
网络通讯费 692.20 1,200.00
出口代理费 3,335.00 6,587.00
业务宣传费 2,728.00 8,310.09
折旧费 217.38
合计 11,192.55 86,226.19
27、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 876,719.12 980,381.56
福利费 5,172.19 9,499.31
项目 本期发生额 上期发生额
办公费用 36,858.66 36,445.64
业务招待费 
