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816,251.66 4,760,351.66
6、关联方应收应付利息情况
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
应付利息 长信中医养生有限公司 240,128.14 214,979.14
十、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重要或有事项
十一、资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本集团无需要披露的资产负债表日后事项。
十二、公司财务报表项目附注
1、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 249,765.89 250,452.89
合计 249,765.89 250,452.89
(1) 其他应收款
① 按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 - 20,000.00
1 至 2 年 20,000.00 104,139.88
2 至 3 年 104,139.88 -
3 至 4 年 - -
4 至 5 年 - -
5 年以上 127,000.00 127,000.00
合计 251,139.88 251,139.88
② 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
关联方往来 251,139.88 251,139.88
③ 坏账准备计提情况
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来12个月预 整个存续期预 整个存续期预
期信用损失 期信用损失(未 期信用损失(已
发生信用减值) 发生信用减值)
期初余额 686.99 686.99
期初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 687.00 687.00
本期转回
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来12个月预 整个存续期预 整个存续期预
期信用损失 期信用损失(未 期信用损失(已
发生信用减值) 发生信用减值)
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 1,373.99 1,373.99
④ 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按组合计提坏 686.99 687.00 1,373.99
账准备
⑤ 其他应收款期末余额前五名单位情况
公司名称 款项的性质 期末余额 账龄 占总金额比例 坏账准备
期末余额
南昌博古电器有限公司 关联方往来 214,269.94 2-3 年 87,269.94；5 年 85.32% -
以上 127,000.00
广元新草方药业有限公 关联方往来 30,000.00 1-2 年 20,000.00 元，2-3 11.95% -
司 年 10,000.00
代扣代缴社保费 代扣代付款 6,869.94 2-3 年 2.73% 1,373.99
合计 251,139.88 100.00% 1,373.99
2、长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 9,712,911.44 7,958,986.21 1,753,925.23 9,712,911.44 7,228,426.52 2,484,484.92
(1) 对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
南昌博古电器有限公司 5,742,311.44 - - 5,742,311.44 0.00 5,742,311.44
毫州新草方酒业有限公 2,880,000.00 - - 2,880,000.00 556,449.04 1,417,262.87
司
广元新草方药业有限公 550,000.00 - - 550,000.00 174,110.65 258,811.90
司
毫州新草方中药科技有 540,600.00 - - 540,600.00 0.00 540,600.00
限公司
合计 9,712,911.44 - - 9,712,911.44 730,559.69 7,958,986.21
十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
营业外收入和支出 -1,821.12
减：所得税影响额 -
少数股东权益影响额 -27.73
合计 -1,793.39
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均 每股收益
