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目 本年发生额 上年发生额 损益的金额
非流动资产毁损报废利得 2,584.81
其中：固定资产 2,584.81
无法支付的款项 88,980.69
其他 610,719.68 33,030.59 610,719.68
合 计 610,719.68 124,596.09 610,719.68
38、 营业外支出
计入本年非经常
项 目 本年发生额 上年发生额 性损益的金额
非流动资产毁损报废损失 15,807.77 53,091.06 15,807.77
其中：固定资产 15,807.77 53,091.06 15,807.77
罚款、罚金、滞纳金支出 6,035.61
赔偿 85,928.32 85,928.32
其他 0.01 0.01
合 计 101,736.10 59,126.67 101,736.10
39、 所得税费用
（1） 所得税费用表
项 目 本年发生额 上年发生额
当期所得税费用 468,849.46 1,333.02
递延所得税费用 -671,721.91 -1,606,004.65
项 目 本年发生额 上年发生额
合 计 -202,872.45 -1,604,671.63
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本年发生额
利润总额 570,005.53
按法定/适用税率计算的所得税费用 142,501.38
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响 -587,357.10
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 252,810.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影
响
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化
加计抵扣 -10,827.50
所得税费用 -202,872.45
40、 现金流量表项目
（1） 与经营活动有关的现金
①收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
收回投标保证金 444,244.35 820,123.26
代收工伤生育险 60,874.25 63,887.68
收回保险公司理赔 3,562.12 22,408.25
存款利息收入 5,285.63 2,646.11
往来款 6,681,000.00 4,187,484.00
除税费返还外的其他政府补助收入 143,835.29 154,042.55
收回诉讼费及执行款 401,106.39 135,873.47
其他 63,983.89 59,549.16
合 计 7,803,891.92 5,446,014.48
②支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
投标保证金 203,200.00 1,260,000.00
付现支出 3,600,014.13 2,383,275.35
支付往来款项 6,656,000.00 4,217,961.50
合 计 10,459,214.13 7,861,236.85
（2） 与筹资活动有关的现金
①收到其他与筹资活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
收到个人借款 6,873,783.91 3,117,000.00
收到公司往来款 4,820,000.00
票据贴现 2,000,000.00
合 计 8,873,783.91 7,937,000.00
②支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
支付固定资产融资租赁款 992,739.00 2,923,196.05
支付个人借款 7,299,200.00 13,948,300.00
支付公司往来款 6,859,999.96
支付贷款担保费 363,500.00
合 计 8,655,439.00 23,731,496.01
41、 现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
补充资料 本年金额 上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 772,877.98 -4,512,354.37
加：资产减值准备 1,756,091.44 2,944,080.68
信用减值损失 -1,906,518.19 1,619,514.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
物资产折旧 4,688,783.39 5,241,387.66
使用权资产折旧 88,530.12 542,609.82
补充资料 本年金额 上年金额
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（收益以“－”号填列） 30,381.02 -273,465.76
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 15,807.77 50,506.25
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,015,663.91 968,980.45
投资损失（收益以“－”号填列） -133.92 -78,598.13
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 252,232.35 -1,118,762.53
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -923,954.26 -320,431.08
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,619,119.80 -1,626,900.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 -24,382,332.99
