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应付股利
其他应付款 1,000.00 13,850.10
合 计 1,000.00 13,850.10
其他应付款
（1）按款项性质列示
项 目 年末余额 年初余额
往来款 1,000.00 13,850.10
合 计 1,000.00 13,850.10
（2） 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。
17、 其他流动负债
项 目 年末余额 年初余额
待转销项税额 677,798.83 569,521.06
合 计 677,798.83 569,521.06
18、 股本
本次变动增减（+、—）
发 公
项 目 年初余额 行 送 积 年末余额
新 股 金 其他 小计
股 转
股
陈志华 6,830,450.00 -1,854,930.00 -1,854,930.00 4,975,520.00
余杰昌 1,986,820.00 -399,300.00 -399,300.00 1,587,520.00
钟文坚 1,862,090.00 -399,300.00 -399,300.00 1,462,790.00
钟武坚 1,557,270.00 -266,200.00 -266,200.00 1,291,070.00
江门科蓝创业
投资合伙企业 1,073,270.00 -1,073,270.00 -1,073,270.00
（有限合伙）
刘良松 100.00 100.00
河南凡贝信息 2,653,530.00 2,653,530.00 2,653,530.00
科技有限公司
河南霖森实业 1,339,470.00 1,339,470.00 1,339,470.00
有限公司
合 计 13,310,000.00 13,310,000.00
19、 资本公积
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
其他资本公积 485,310.58 485,310.58
合 计 485,310.58 485,310.58
20、 盈余公积
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
法定盈余公积 2,496,142.51 2,496,142.51
合 计 2,496,142.51 2,496,142.51
21、 未分配利润
项 目 本年 上年
调整前上年末未分配利润 2,407,610.59 2,631,503.31
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 2,407,610.59 2,631,503.31
加：本年归属于母公司股东的净利润 -3,795,450.16 2,018,955.37
减：提取法定盈余公积 272,968.10
提取任意盈余公积
对股东的分配
应付普通股股利 1,969,879.99
年末未分配利润 -1,387,839.57 2,407,610.59
22、 营业收入和营业成本
（1）营业收入、营业成本
本年发生额 上年发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 7,140,163.08 6,510,925.48 32,767,267.50 24,101,956.12
其他业务 64,528.03 205,635.38 77,433.63 34,710.24
合 计 7,204,691.11 6,716,560.86 32,844,701.13 24,136,666.36
（2）主营业务（分类别）
本年发生额 上年发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
商品销售 5,225,401.43 5,056,099.51 16,310,091.27 12,625,735.24
软件及服务收入 1,674,127.13 1,261,382.37 3,492,292.36 1,221,196.00
系统集成收入 240,634.52 193,443.60 12,964,883.87 10,255,024.88
合 计 7,140,163.08 6,510,925.48 32,767,267.50 24,101,956.12
（3）公司前五名客户营业收入情况
客户名称 营业收入金额 占公司全部营业收入的比
例%
河南车威科技有限公司 3,609,756.61 50.10
江门市蓬江区政务服务数据管理局 1,182,641.51 16.41
江门市宇漠智能科技有限公司 927,097.34 12.87
江门市高正科技有限公司 619,584.03 8.60
中国联合网络通信有限公司广东省分公司 287,660.38 3.99
合 计 6,626,739.87 91.97
23、 税金及附加
项 目 本年发生额 上年发生额
城市维护建设税 895.15 28,384.23
教育费附加 260.3 12,164.36
地方教育费附加 173.53 8,109.56
印花税 579.32 4,314.86
合 计 1,908.30 52,973.01
24、 销售费用
项 目 本年发生额 上年发生额
职工薪酬 
