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182,314.01 337,715.09
投标服务费 720.00 72,329.96
车辆费 20,794.63 37,213.00
物流费 632.08 1,768.45
办公费 4,592.89 15,749.96
社会保险费 17,999.13 53,854.36
其他 31,145.10 71,444.43
合 计 258,197.84 590,075.25
25、 管理费用
项 目 本年发生额 上年发生额
职工薪酬 1,618,850.72 1,914,128.26
业务招待费 148,616.20 152,939.78
折旧摊销费 17,202.19 115,623.37
办公费 38,695.68 23,261.07
差旅费 31,442.93 47,408.90
咨询审计费 350,675.87 642,500.25
其他 421,353.63 472,439.92
合 计 2,626,837.22 3,368,301.55
26、 研发费用
项 目 本年发生额 上年发生额
职工薪酬 953,285.07 2,260,319.80
直接投入 110,168.66 86,193.64
折旧摊销费 1,837.06
其他 33,625.42 54,104.22
合 计 1,097,079.15 2,402,454.72
27、 财务费用
项 目 本年发生额 上年发生额
利息支出 89,637.36
减：利息收入 13,703.82 36,263.24
银行手续费及其他 4,029.70 5,652.70
合 计 -9,674.12 59,026.82
28、 其他收益
项 目 本期发生额 上期发生额
无形资产摊销收益 97,311.58
广东省社会保险基金管理局复工/稳岗/失业/扩岗补贴 24,933.08
代扣代缴个税手续费 1,903.17 1,738.01
江门市微电影协会两新奖金 500.00
江门市蓬江区人力资源和社会保障局薪酬补贴 600.00
合 计 2,503.17 124,482.67
29、 投资收益
项 目 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产处置收益 77,624.04 129,804.15
合 计 77,624.04 129,804.15
30、 公允价值变动收益
公允价值变动收益来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 44,992.32
合 计 44,992.32
31、 信用减值损失
项 目 本年发生额 上年发生额
坏账损失 -318,956.92 -143,079.07
合 计 -318,956.92 -143,079.07
32、 资产处置收益
项 目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置 -56,580.55
合 计 -56,580.55
33、 营业外收入
项 目 本期发生额 上期发生额
政府补贴 3,516.91
其他收入 883.46
合 计 4,400.37
34、 营业外支出
项 目 本期发生额 上期发生额
处置固定资产无形资产损失 170,553.60
防疫捐赠 2,000.00
其他 13,151.23
合 计 185,704.83
35、 所得税费用
（1）所得税费用表
项 目 本年发生额 上年发生额
当期所得税费用 -1,776.20
递延所得税费用 -15,709.31 340,563.46
合 计 -17,485.51 340,563.46
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本年发生额
利润总额 -3,736,636.08
按法定/适用税率计算的所得税费用 -186,831.80
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响 
