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-1,776.20
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 5,632.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 273,830.75
研发费用加计扣除对所得税的影响 -54,853.96
其他 -53,486.35
所得税费用 -17,485.51
36、 现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
政府补助 2,503.17 29,333.45
营业外收入 4,400.37
利息收入 13,703.82 36,263.30
往来款及其他 68,378.28 472,642.13
合 计 84,585.27 542,639.25
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
费用支付 1,158,179.62 1,693,795.70
营业外支出 15,151.23
往来款及其他 697,083.93 126,925.45
合 计 1,855,263.55 1,835,872.38
（3）支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
子公司注销支付少数股东款 100,000.00
合 计 100,000.00
37、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本年金额 上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -3,605,078.23 1,824,543.25
加：资产减值准备
信用减值损失 318,956.92 143,079.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧 20,477.25 56,802.52
无形资产摊销 50,567.88 174,128.83
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列） 172,281.63 -170,553.60
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -44,992.32
财务费用（收益以“－”号填列） 59,026.82
投资损失（收益以“－”号填列） -77,624.04 -129,804.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -15,709.31 336,180.71
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -292.50
存货的减少（增加以“－”号填列） 282,776.51 237,434.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -5,005,358.61 -3,776,427.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -890,020.99 -432,395.86
其他 -284,770.97
经营活动产生的现金流量净额 -8,793,723.31 -1,963,048.68
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额 1,365,255.17 4,276,463.96
减：现金的年初余额 4,276,463.96 8,082,225.95
加：现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,911,208.79 -3,805,761.99
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 年末余额 年初余额
一、现金 1,365,255.17 4,276,463.96
其中：库存现金 37,598.73 33,038.74
可随时用于支付的银行存款 1,327,656.44 4,243,425.22
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额 1,365,255.17 4,276,463.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现
金等价物
38、 所有权或使用权受限制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 500,000.00 诉讼冻结
合 计 500,000.00
七、 合并范围的变更
1、子公司江门市科蓝软件有限公司于 2023 年 9 月 12 日注销。
2、子公司江门市慧盈科技有限公司于 2023 年 6 月 28 日注销。
八、 在其他主体中的权益
无。
九、 关联方及关联交易
1、 本公司的最终控制方
本公司的最终控制人是自然人陈志华。
2、 本公司的子公司情况
详见附注八、在其他主体中的权益。
3、 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
钟文坚 持股 5%以上股东
钟武坚 持股 5%以上股东
余杰昌 持股 5%以上股东
河南霖森实业有限公司 持股 5%以上股东
河南凡贝信息科技有限公司 持股 5%以上股东
黎伟民 董事长、总经理
陈志国 董事
王双武 监事会主席
陈海业 财务负责人
陈永雄 监事
李炳辉 职工监事
花爱红 
