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款项性质 期末账面余额 期初账面余额
房租租赁押金 279,207.12 181,291.81
电商质保金及其他押金 315,000.00 480,080.00
往来款 519,820.00 519,820.00
股权转让款 1,000,000.00 1,000,000.00
备用金 53,535.39 318,952.02
其他 6,657.64
合计 2,167,562.51 2,506,801.47
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信 合计
用损失 失（未发生信用减值） 用损失（已发生信
用减值）
期初余额 442,542.10 442,542.10
期初余额在本期变动
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 360,252.44 360,252.44
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 802,794.54 802,794.54
（4）坏账准备情况
本期变动金额
期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
442,542.10 360,252.44 802,794.54
（5）本期无实际核销的其他应收款金额。
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期 坏账准备期末
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 余额
比例(%)
自然人个人 股权转让款 1,000,000.00 5 年以内 46.13 550,000.00
上海齐来工业发展有限公司 房租租赁押金 253,207.12 2 年以内 11.68
南通小二纺织品有限公司 往来款 249,560.00 2 年以内 11.51 24,956.00
嘉兴三羊绒业有限公司 往来款 217,910.00 5 年以上 10.05 217,910.00
天猫茶佳旗舰店 电商质保金 170,000.00 5 年以内 7.84
合 计 1,890,677.12 87.21 792,866.00
（7）无涉及政府补助的应收款项。
（8）无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（9）无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。
(六) 存货
项目 期末余额
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 1,681,962.28 1,681,962.28
库存商品 7,884,895.08 355,553.74 7,529,341.34
周转材料
发出商品
委托加工物资 6,143,826.39 423,599.14 5,720,227.25
合计 15,710,683.75 779,152.88 14,931,530.87
期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 2,368,088.18 2,368,088.18
库存商品 5,957,598.55 5,957,598.55
周转材料 20,011.75 20,011.75
发出商品 1,888,824.56 1,888,824.56
委托加工物资 6,240,571.77 6,240,571.77
合计 16,475,094.81 16,475,094.81
2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
本期减少额
存货类别 期初余额 本期计提额 期末余额
转回 转销
库存商品 355,553.74 355,553.74
委托加工物资 423,599.14 423,599.14
合 计 779,152.88 779,152.88
(七) 其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额
待摊费用 707,547.18 990,566.05
留抵进项税 52,412.23 52,692.23
待认证进项税 30,605.45
合 计 759,959.41 1,073,863.73
(八) 其他权益工具投资
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
上海博纳时投资中心 2,937,209.28 239,202.24 2,698,007.04
（有限合伙）
苏州道彤淳辉创业投资 8,175,540.17 8,175,540.17
合伙企业（有限合伙）
上海茶佳健康科技有限 8,000,000.00 8,000,000.00
公司
合 计 19,112,749.45 239,202.24 18,873,547.21
注：本期减少系投资项目清算款优先还本。
(九) 固定资产
项 目 期末余额 期初余额
固定资产 
