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1,154,065.54 1,726,062.05
固定资产清理
合 计 1,154,065.54 1,726,062.05
1、固定资产
（1）固定资产情况
项 目 机器设备 电子设备及家具 运输设备 合计
1．账面原值
（1）期初余额 6,416,889.39 466,893.29 1,296,998.70 8,180,781.38
（2）本期增加金额
—购置
项 目 机器设备 电子设备及家具 运输设备 合计
（3）本期减少金额
—处置或报废
（4）期末余额 6,416,889.39 466,893.29 1,296,998.70 8,180,781.38
2．累计折旧
（1）期初余额 4,780,599.31 397,078.38 1,277,041.64 6,454,719.33
（2）本期增加金额 568,449.66 3,546.85 571,996.51
—计提 568,449.66 3,546.85 571,996.51
（3）本期减少金额
—处置或报废
（4）期末余额 5,349,048.97 400,625.23 1,277,041.64 7,026,715.84
3．减值准备
（1）期初余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置或报废
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 1,067,840.42 66,268.06 19,957.06 1,154,065.54
（2）期初账面价值 1,636,290.08 69,814.91 19,957.06 1,726,062.05
（2）期末无暂时闲置的固定资产。
（3）期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。
（4）期末无通过经营租赁租出的固定资产情况。
（5）期末无未办妥产权证书的固定资产情况。
(十) 使用权资产
项目 租赁仓库 合计
一、账面原值
1.期初余额 382,076.17 382,076.17
2.本期增加金额
3.本期减少金额
项目 租赁仓库 合计
4.期末余额 382,076.17 382,076.17
二、累计折旧
1.期初余额 63,679.36 63,679.36
2.本期增加金额 191,038.08 191,038.08
(1)计提 191,038.08 191,038.08
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 254,717.44 254,717.44
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 127,358.73 127,358.73
2.期初账面价值 318,396.81 318,396.81
(十一) 长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 57,645.25 57,645.25
合计 57,645.25 57,645.25
(十二) 递延所得税资产/递延所得税负债
1、未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 可抵扣暂时性
差异 递延所得税资产 差异 递延所得税资产
资产减值准备 2,395,975.41 356,377.21 1,987,491.63 294,324.31
租赁业务本期暂时性 97,539.48 14,630.92 287,405.19 43,110.78
差异
可抵扣亏损 18,421,209.38 2,763,181.41 10,749,541.30 1,612,431.20
存货跌价准备 779,152.88 116,872.93
合计 21,693,877.15 3,251,062.47 13,024,438.12 1,949,866.29
2、未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性 应纳税暂时性
差异 递延所得税负债 差异 递延所得税负债
因税法采用加速折旧
导致的固定资产账面 862,015.11 129,302.27 1,381,425.51 207,213.83
价值与计税基础的差
异
租赁业务本期暂时性 94,650.16 14,197.52 285,688.24 42,853.24
差异
合计 956,665.27 143,499.79 1,667,113.75 250,067.07
3、未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 3,701,608.17 3,117,723.24
合计 3,701,608.17 3,117,723.24
4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末金额 期初金额 备注
2024 年 300,131.37 300,131.37
2025 年 460,241.54 460,241.54
2026 年 1,210,975.04 1,210,975.04
2027 年 1,146,375.29 1,146,375.29
2028 年 583,884.93
2029 年
合计 3,701,608.17 3,117,723.24
(十三) 应付账款
1、应付账款列示：
项 目 期末余额 期初余额
1 年以内 893,437.06 282,339.51
1-2 年 1,479.55 99,306.08
2-3 年 7,040.28 887.28
3 年以上 10,521.99
合 计 901,956.89 393,054.86
2、期末无账龄超过一年的重要应付账款。
(十四) 合同负债
1、预收款项列示
项 目 期末余额 期初余额
1 年以内 938,561.28 3,074,547.69
1-2 年 
