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537,669.89 645,117.85
2-3 年 532,027.17 1,122,090.19
3 年以上 751,126.69 130,219.69
合计 2,759,385.03 4,971,975.42
2、期末无账龄超过一年的重要合同负债。
(十五) 应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 567,323.45 4,909,138.74 5,188,116.56 288,345.63
离职后福利-设定提存计划 291,000.31 456,151.71 716,397.10 30,754.92
合计 858,323.76 5,365,290.45 5,904,513.66 319,100.55
2、短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴 367,619.13 3,883,340.78 3,990,568.51 260,391.40
（2）职工福利费 3,456.18 3,456.18
（3）社会保险费 188,628.82 277,558.78 446,072.37 20,115.23
其中：医疗保险费 183,273.05 267,415.39 430,899.25 19,789.19
工伤保险费 5,330.04 10,143.39 15,147.39 326.04
生育保险费 25.73 25.73
（4）住房公积金 11,075.50 127,183.00 130,419.50 7,839.00
（5）因解除劳动关系给予的补偿 617,600.00 617,600.00
合计 567,323.45 4,909,138.74 5,188,116.56 288,345.63
3、设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 282,291.52 442,675.86 694,999.34 29,968.04
失业保险费 8,708.79 13,475.85 21,397.76 786.88
合计 291,000.31 456,151.71 716,397.10 30,754.92
(十六) 应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
增值税 87,196.85 177,708.55
城市维护建设税 6,103.78 12,439.60
教育费附加(含地方） 4,359.84 8,885.43
印花税 1,545.72 3,460.05
合 计 99,206.19 202,493.63
(十七) 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付股利
应付利息
其他应付款 28,562.20 56,080.77
合 计 28,562.20 56,080.77
1、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
职工代垫款 21,562.20 185.00
代理商保证金 7,000.00 37,000.00
其他 18,895.77
合 计 28,562.20 56,080.77
（2）期末无账龄超过一年的重要其他应付款。
(十八) 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 97,539.48 189,865.71
合计 97,539.48 189,865.71
(十九) 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
合同负债销项税 358,720.04 646,356.81
合 计 358,720.04 646,356.81
(二十) 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁应付款 98,125.71
减：未确认融资费用 586.23
合计 97,539.48
(二十一) 股本
本期变动增(+)减(－)
项目 期初余额 期末余额
股权变动 公积金转股
赵丹青 25,000,200.00 5,401,000.00 30,401,200.00
上海习诺投资中心（有限 7,200,000.00 7,200,000.00
合伙）
成都川通实业有限公司 5,400,000.00 -5,400,000.00
北京大公一维投资管理 1,800,000.00 1,800,000.00
有限公司
上海益莆投资咨询有限 720,000.00 720,000.00
公司
其他 34 位自然人股东 13,879,800.00 -1,000.00 13,878,800.00
合计 54,000,000.00 54,000,000.00
(二十二) 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 687,105.71 687,105.71
合计 687,105.71 687,105.71
(二十三) 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 8,465,384.43 8,465,384.43
合计 8,465,384.43 8,465,384.43
(二十四)
