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未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 32,643,828.76 36,014,769.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 32,643,828.76 36,014,769.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -5,310,508.23 -3,370,940.77
所有者权益内部结转
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利
期末未分配利润 27,333,320.53 32,643,828.76
(二十五) 营业收入和营业成本
1、营业收入及营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 13,235,871.64 8,336,102.51 25,344,550.75 16,406,451.11
其他业务 136,185.12 491,222.38
合 计 13,372,056.76 8,336,102.51 25,835,773.13 16,406,451.11
2、公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 与本公司关系 营业收入 占全部营业收
入比例（%）
客户 A 非关联方 1,018,662.83 7.62
客户 B 非关联方 705,138.94 5.27
客户 C 非关联方 630,442.49 4.71
客户 D 非关联方 614,620.37 4.60
客户 E 非关联方 438,913.00 3.28
合计 3,407,777.63 25.48
(二十六) 税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 31,814.06 86,327.86
教育费附加(含地方) 22,822.10 61,662.22
车船税 2,220.00 2,220.00
印花税 6,641.04 12,353.84
合 计 63,497.20 162,563.92
(二十七) 销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
各渠道店入场费及服务费 617,341.38 1,249,231.80
广告和业务宣传费 1,864,977.67 1,677,845.18
仓储及租赁费 316,843.60 728,298.92
职工薪酬 456,104.60 1,079,016.08
项 目 本期发生额 上期发生额
差旅费 123,920.66 203,615.36
汽车费用 95,484.79 60,445.94
快递费 11,859.74 17,785.94
交通费 6,043.73 4,532.12
样品费 4,890.94 4,693.79
通讯费 4,418.36 7,362.05
其他 298.00 7,492.83
使用权资产折旧 191,038.08 63,679.36
合 计 3,693,221.55 5,103,999.37
(二十八) 管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬及社保费 1,185,741.04 1,706,414.58
劳务费
培训费 470.00 720.00
咨询费 133,942.95 502,354.14
服务费 517,631.31 542,763.48
业务招待费 195,270.73 298,609.08
租赁费 529,692.71 536,763.47
车辆使用费 209,988.17 269,276.62
办公费 188,265.57 144,044.36
折旧费 528,080.53 572,789.91
长期待摊费用 16,526.57 1,987.77
其他 17,543.70 10,794.24
水电费 22,653.88 19,571.67
保险费 22,357.04 12,439.39
通讯费 20,370.46 21,520.50
快递费 10,113.14 16,515.92
董事会经费 1,666.60 2,048.00
交通及差旅费 23,883.28 2,525.90
合 计 3,624,197.68 4,661,139.03
(二十九) 研发费用
项 目 本期发生额 上期发生额
基于麦克斯韦磁通加载的抗菌氨 683,283.34
纶
项 目 本期发生额 上期发生额
抗菌调温絮棉 629,863.26
抗菌吸湿发热面料 598,248.36
新型弧形欧米伽折叠平面口罩 1,442,629.41
中空保暖抗菌纤维 671,356.41
康纶纤维原料项目 1,893,173.96
抗菌毛巾项目一 742,806.73
抗菌布项目 
