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905,057.26
抗菌毛巾项目三 736,857.08
抗菌袜子项目 892,562.25
合 计 4,025,380.78 5,170,457.28
(三十) 财务费用
类 别 本期发生额 上期发生额
利息支出 6,385.71 3,454.73
减：利息收入 1,475.95 917.77
手续费 4,563.89 5,172.28
合 计 9,473.65 7,709.24
(三十一) 其他收益
项 目 本期发生额 上期发生额
企业发展专项资金 130,000.00 160,000.00
专精特新企业奖励 100,000.00
个税手续费返还 4,263.84 6,708.07
中小企业政府补贴 10,000.00
合计 234,263.84 176,708.07
(三十二) 投资收益
项 目 本期发生额 上期发生额
其他权益工具收益
理财产品投资收益 559,729.59 1,238,090.15
合计 559,729.59 1,238,090.15
(三十三) 信用减值损失
项 目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 -408,483.78 -155,849.67
合 计 -408,483.78 -155,849.67
(三十四) 资产减值损失
项 目 本期发生额 上期发生额
存货跌价准备 -779,152.88
合 计 -779,152.88
(三十五) 营业外收入
项 目 发生额 计入当期非经常性损益的金额
本期 上期 本期 上期
无需支付的债务 10,000.00 10,000.00
其他 824.45 4,750.51 824.45 4,750.51
合 计 10,824.45 4,750.51 10,824.45 4,750.51
(三十六) 营业外支出
发生额 计入当期非经常性损益的金额
项 目
本期 上期 本期 上期
无法收回的款项 50,354.35 50,354.35
其他 80.00 80.00
合 计 80.00 50,354.35 80.00 50,354.35
(三十七) 所得税费用
1、 所得税费用表
项 目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用
递延所得税费用 -1,407,763.46 -1,063,652.02
合 计 -1,407,763.46 -1,063,652.02
2、 会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 -6,762,715.39
按法定[或适用]税率计算的所得税费用 -1,014,407.31
子公司适用不同税率的影响 31,366.02
调整以前期间所得税的影响
税率变动对期初应纳税及可抵扣差异的影响 -759.89
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 30,394.42
使用前期未确认的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 15,693.25
亏损的影响
税法规定的额外可扣除费用-科技型中小企业加计扣除影 -470,049.95
响
所得税费用 -1,407,763.46
(三十八) 现金流量表项目
1、 收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
收回往来款、代垫款 150,000.00 220,800.00
专项补贴、补助款及其他 234,263.84 176,708.07
利息收入 1,475.95 917.77
营业外收入 824.45
合计 386,564.24 398,425.84
2、 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
企业间往来 70,089.68
费用支出 4,759,939.12 6,125,246.61
营业外支出 26,674.35
合计 4,759,939.12 6,222,010.64
3、 支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
租赁负债 206,064.00
合计 206,064.00
(三十九) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -5,354,951.93 -3,399,550.09
加：信用减值损失 408,483.78 155,849.67
资产减值损失 779,152.88
固定资产等折旧 763,034.59 853,462.52
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 57,645.25 1,987.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
补充资料 本期
